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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | 178 194.00 | 121 806.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 8 581.00 | 5 007.00 | 3 574.00 | 8 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 483.00 | 106 468.00 | 7 015.00 | 113 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 632.00 | 137 530.00 | 87 102.00 | 224 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 969.00 | 427 809.00 | 280 160.00 | 707 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 566 502.00 | 28 325.00 | 538 177.00 | 566 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 581.00 | | 108 581.00 | 108 581.00 |
BZ Autres créances | 591 972.00 | | 591 972.00 | 591 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CF Disponibilités | 25 766.00 | | 25 766.00 | 25 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 197.00 | 28 325.00 | 1 277 872.00 | 1 306 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 166.00 | 456 134.00 | 1 558 032.00 | 2 014 166.00 |
CU Autres participations | 57 045.00 | | 57 045.00 | 57 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 267 233.00 | | | 267 233.00 |
DH Report à nouveau | 279 307.00 | | | 279 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 682.00 | | | 85 682.00 |
DK Provisions réglementées | 45 086.00 | | | 45 086.00 |
DL TOTAL (I) | 685 692.00 | | | 685 692.00 |
DP Provisions pour risques | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 266.00 | | | 266 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 272.00 | | | 371 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 052.00 | | | 203 052.00 |
EA Autres dettes | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 332.00 | | | 853 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 032.00 | | | 1 558 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 148.00 | | | 651 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 373 156.00 | 527 692.00 | 1 900 848.00 | 1 373 156.00 |
FG Production vendue services | 110 180.00 | 27 637.00 | 137 817.00 | 110 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 337.00 | 555 329.00 | 2 038 665.00 | 1 483 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 093 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 941 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 008.00 | |
GE Autres charges | | | 5 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 954 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 875.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 669.00 | | | 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 634.00 | | | 21 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 465.00 | | | -20 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 054.00 | | | 31 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 104 510.00 | | | 2 104 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 018 829.00 | | | 2 018 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 682.00 | | | 85 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 556.00 | | 24 193.00 | 689 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 780.00 | 707 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 780.00 | 346 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 608.00 | | | 300 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 283.00 | | 24 193.00 | 328 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 664.00 | | | 60 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 752.00 | 48 117.00 | 3 060.00 | 382 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 803.00 | 25 000.00 | | 153 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 949.00 | 23 117.00 | 3 060.00 | 228 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 428.00 | 10 658.00 | | 34 428.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 676.00 | 19 008.00 | 17 676.00 | 17 676.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 105.00 | 28 325.00 | 25 105.00 | 25 105.00 |
6T Sur comptes clients | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 663.00 | 28 325.00 | 28 663.00 | 28 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 766.00 | 57 991.00 | 46 339.00 | 80 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 333.00 | 46 339.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 272.00 | 371 272.00 | | 371 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 801.00 | 53 801.00 | | 53 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 141.00 | 39 141.00 | | 39 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 298.00 | 13 293.00 | | 13 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
UX Autres créances clients | 108 581.00 | 108 581.00 | | 108 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VB T. V. A. | 95 343.00 | 95 343.00 | | 95 343.00 |
VC Groupe et associés | 492 051.00 | 492 051.00 | | 492 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 266.00 | 64 082.00 | 202 184.00 | 266 266.00 |
VI Groupe et associés | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 304.00 | | | 62 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 172.00 | 700 553.00 | 3 620.00 | 704 172.00 |
VW T.V.A. | 93 348.00 | 93 348.00 | | 93 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 332.00 | 651 148.00 | 202 184.00 | 853 332.00 |