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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | 153 194.00 | 146 806.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 8 581.00 | 3 824.00 | 4 757.00 | 8 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 683.00 | 101 548.00 | 12 135.00 | 113 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 019.00 | 123 577.00 | 82 442.00 | 206 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 556.00 | 382 752.00 | 306 804.00 | 689 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 502 103.00 | 25 105.00 | 476 998.00 | 502 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 516.00 | 3 558.00 | 125 958.00 | 129 516.00 |
BZ Autres créances | 612 426.00 | | 612 426.00 | 612 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CF Disponibilités | 174 537.00 | | 174 537.00 | 174 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 897.00 | | 18 897.00 | 18 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 309.00 | 28 663.00 | 1 414 646.00 | 1 443 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 864.00 | 411 414.00 | 1 721 450.00 | 2 132 864.00 |
CU Autres participations | 57 045.00 | | 57 045.00 | 57 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 188 489.00 | | | 188 489.00 |
DH Report à nouveau | 279 307.00 | | | 279 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 744.00 | | | 78 744.00 |
DK Provisions réglementées | 34 428.00 | | | 34 428.00 |
DL TOTAL (I) | 589 353.00 | | | 589 353.00 |
DP Provisions pour risques | 17 676.00 | | | 17 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 676.00 | | | 17 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 570.00 | | | 328 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 891.00 | | | 656 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 384.00 | | | 113 384.00 |
EA Autres dettes | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 422.00 | | | 1 114 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 450.00 | | | 1 721 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 155.00 | | | 848 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 357 901.00 | 409 676.00 | 1 767 577.00 | 1 357 901.00 |
FG Production vendue services | 111 369.00 | 21 970.00 | 133 338.00 | 111 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 270.00 | 431 646.00 | 1 900 916.00 | 1 469 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 958 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 781 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 676.00 | |
GE Autres charges | | | 1 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 818 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 209.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 959.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 198.00 | | | 28 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 856.00 | | | 38 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 058.00 | | | -36 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 752.00 | | | 17 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 398.00 | | | 1 970 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 891 654.00 | | | 1 891 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 744.00 | | | 78 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 732.00 | | 3 543.00 | 695 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 719.00 | 689 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 719.00 | 328 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 608.00 | | | 300 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 469.00 | | 3 533.00 | 334 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 655.00 | | 10.00 | 60 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 693.00 | 47 777.00 | 9 719.00 | 344 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 803.00 | 25 000.00 | | 128 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 891.00 | 22 777.00 | 9 719.00 | 215 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 769.00 | 10 658.00 | | 23 769.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 232.00 | 17 676.00 | 18 232.00 | 18 232.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 053.00 | 25 105.00 | 27 053.00 | 27 053.00 |
6T Sur comptes clients | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 611.00 | 25 105.00 | 27 053.00 | 30 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 612.00 | 53 439.00 | 45 285.00 | 72 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 781.00 | 45 285.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 891.00 | 656 891.00 | | 656 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 053.00 | 60 053.00 | | 60 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 347.00 | 43 347.00 | | 43 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
UX Autres créances clients | 125 247.00 | 125 247.00 | | 125 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VB T. V. A. | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
VC Groupe et associés | 476 425.00 | 476 425.00 | | 476 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 570.00 | 62 304.00 | 237 599.00 | 328 570.00 |
VI Groupe et associés | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 692.00 | | | 64 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 207.00 | 106 207.00 | | 106 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 458.00 | 760 838.00 | 3 620.00 | 764 458.00 |
VW T.V.A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 079.00 | 846 813.00 | 237 599.00 | 1 113 079.00 |