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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 47 610 323.00 | 18 298 384.00 | 29 311 939.00 | 47 610 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 354 173.00 | | 1 354 173.00 | 1 354 173.00 |
BZ Autres créances | 10 072 717.00 | | 10 072 717.00 | 10 072 717.00 |
CF Disponibilités | 1 326 489.00 | | 1 326 489.00 | 1 326 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 754 068.00 | | 12 754 068.00 | 12 754 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 364 392.00 | 18 298 384.00 | 42 066 008.00 | 60 364 392.00 |
CU Autres participations | 47 610 323.00 | 18 298 384.00 | 29 311 939.00 | 47 610 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 453 133.00 | 6 453 133.00 | | 6 453 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 705.00 | 96 903.00 | | 107 705.00 |
DG Autres réserves | 749 069.00 | 543 839.00 | | 749 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 777.00 | 216 031.00 | | 45 777.00 |
DL TOTAL (I) | 27 355 684.00 | 27 309 907.00 | | 27 355 684.00 |
DQ Provisions pour charges | 269 421.00 | 174 326.00 | | 269 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 421.00 | 174 326.00 | | 269 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 160.00 | 16 209.00 | | 20 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 377 159.00 | 656 458.00 | | 1 377 159.00 |
EA Autres dettes | 13 043 583.00 | 9 676 292.00 | | 13 043 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 440 902.00 | 10 348 960.00 | | 14 440 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 066 008.00 | 37 833 194.00 | | 42 066 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 571 511.00 | | 2 571 511.00 | 2 571 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 571 511.00 | | 2 571 511.00 | 2 571 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 571 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 689 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 865 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 095.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 754 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -220 636.00 | -302 363.00 | | -220 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 577 164.00 | 1 830 341.00 | | 2 577 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 531 386.00 | 1 614 310.00 | | 2 531 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 777.00 | 216 031.00 | | 45 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 610 323.00 | | | 47 610 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 610 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 610 323.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 610 323.00 | | | 47 610 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 326.00 | 95 095.00 | | 174 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 298 384.00 | | | 18 298 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 472 710.00 | 95 095.00 | | 18 472 710.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 095.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 715 093.00 | 715 093.00 | | 715 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 071.00 | 491 071.00 | | 491 071.00 |
UX Autres créances clients | 1 354 173.00 | 1 354 173.00 | | 1 354 173.00 |
VB T. V. A. | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VC Groupe et associés | 9 363 671.00 | 9 363 671.00 | | 9 363 671.00 |
VI Groupe et associés | 13 043 583.00 | 13 043 583.00 | | 13 043 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 706 346.00 | 706 346.00 | | 706 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 427 579.00 | 11 427 579.00 | | 11 427 579.00 |
VW T.V.A. | 168 411.00 | 168 411.00 | | 168 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 440 902.00 | 14 440 902.00 | | 14 440 902.00 |