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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 021 939.00 | | 19 021 939.00 | 19 021 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 254.00 | | 907 254.00 | 907 254.00 |
BZ Autres créances | 1 655 020.00 | | 1 655 020.00 | 1 655 020.00 |
CF Disponibilités | 50 725.00 | | 50 725.00 | 50 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 613 000.00 | | 2 613 000.00 | 2 613 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 634 940.00 | | 21 634 940.00 | 21 634 940.00 |
CU Autres participations | 19 021 939.00 | | 19 021 939.00 | 19 021 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 600 000.00 | 20 000 000.00 | | 13 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 389.00 | 6 453 133.00 | | 51 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 342 188.00 | 109 994.00 | | 342 188.00 |
DG Autres réserves | | 792 557.00 | | |
DH Report à nouveau | | -441 432.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 430 387.00 | 5 085 325.00 | | 5 430 387.00 |
DL TOTAL (I) | 19 423 965.00 | 31 999 578.00 | | 19 423 965.00 |
DQ Provisions pour charges | 309 027.00 | 270 605.00 | | 309 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 309 027.00 | 270 605.00 | | 309 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 632.00 | 14 276.00 | | 28 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 873 308.00 | 1 502 949.00 | | 1 873 308.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 20 009 315.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 901 947.00 | 21 526 541.00 | | 1 901 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 634 940.00 | 53 796 724.00 | | 21 634 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 901 947.00 | 21 526 541.00 | | 1 901 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 470 866.00 | 27 963.00 | 2 498 830.00 | 2 470 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 470 866.00 | 27 963.00 | 2 498 830.00 | 2 470 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 501 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 659 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 815 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 724.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 643 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 025 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 013 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 038 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 038 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 896 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 575 000.00 | | | 15 575 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 575 000.00 | | | 15 575 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466 258.00 | | | 466 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 588 384.00 | | | 28 588 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 054 642.00 | 12 361.00 | | 29 054 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 479 642.00 | -12 361.00 | | -13 479 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 659.00 | 74 800.00 | | -13 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 114 536.00 | 7 873 725.00 | | 37 114 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 684 148.00 | 2 788 399.00 | | 31 684 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 430 387.00 | 5 085 325.00 | | 5 430 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 615 323.00 | | | 47 615 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 593 384.00 | 19 021 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 593 384.00 | 19 021 939.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 615 323.00 | | | 47 615 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 605.00 | 40 724.00 | 2 302.00 | 270 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 013 384.00 | | 13 013 384.00 | 13 013 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 283 989.00 | 40 724.00 | 13 015 686.00 | 13 283 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 724.00 | 2 302.00 | |
UG ‐ Financières | | | 13 013 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 632.00 | 28 632.00 | | 28 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 619 155.00 | 619 155.00 | | 619 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 833.00 | 418 833.00 | | 418 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 663 395.00 | 663 395.00 | | 663 395.00 |
UX Autres créances clients | 907 254.00 | 907 254.00 | | 907 254.00 |
VB T. V. A. | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VC Groupe et associés | 1 650 885.00 | 1 650 885.00 | | 1 650 885.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VP Divers | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 562 274.00 | 2 562 274.00 | | 2 562 274.00 |
VW T.V.A. | 157 506.00 | 157 506.00 | | 157 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 901 947.00 | 1 901 947.00 | | 1 901 947.00 |