| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 615 323.00 | 13 013 384.00 | 34 601 939.00 | 47 615 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248 537.00 | | 1 248 537.00 | 1 248 537.00 |
BZ Autres créances | 17 445 536.00 | | 17 445 536.00 | 17 445 536.00 |
CF Disponibilités | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 194 784.00 | | 19 194 784.00 | 19 194 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 810 108.00 | 13 013 384.00 | 53 796 724.00 | 66 810 108.00 |
CU Autres participations | 47 610 323.00 | 13 013 384.00 | 34 596 939.00 | 47 610 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 453 133.00 | 6 453 133.00 | | 6 453 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 994.00 | 109 994.00 | | 109 994.00 |
DG Autres réserves | 792 557.00 | 792 557.00 | | 792 557.00 |
DH Report à nouveau | -441 432.00 | | | -441 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 085 325.00 | -441 432.00 | | 5 085 325.00 |
DL TOTAL (I) | 31 999 578.00 | 26 914 252.00 | | 31 999 578.00 |
DQ Provisions pour charges | 270 605.00 | 244 004.00 | | 270 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 605.00 | 244 004.00 | | 270 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 276.00 | 21 179.00 | | 14 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 502 949.00 | 1 168 542.00 | | 1 502 949.00 |
EA Autres dettes | 20 009 315.00 | 20 353 866.00 | | 20 009 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 526 541.00 | 21 543 589.00 | | 21 526 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 796 724.00 | 48 701 846.00 | | 53 796 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 573 438.00 | 13 981.00 | 2 587 419.00 | 2 573 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 573 438.00 | 13 981.00 | 2 587 419.00 | 2 573 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 588 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 700 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 867 054.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 541.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 701 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 285 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 285 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 285 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 172 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60 418.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 418.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 361.00 | 60 418.00 | | -12 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 800.00 | 449 802.00 | | 74 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 873 725.00 | 2 296 168.00 | | 7 873 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 788 399.00 | 2 737 600.00 | | 2 788 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 085 325.00 | -441 432.00 | | 5 085 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 610 323.00 | | 5 000.00 | 47 610 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 615 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 615 323.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 610 323.00 | | 5 000.00 | 47 610 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 298 384.00 | | 5 285 000.00 | 18 298 384.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 004.00 | 27 902.00 | 1 301.00 | 244 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 298 384.00 | | 5 285 000.00 | 18 298 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 542 388.00 | 27 902.00 | 5 286 301.00 | 18 542 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 541.00 | 1 301.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 285 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 361.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 786 080.00 | 786 080.00 | | 786 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 738.00 | 503 738.00 | | 503 738.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 248 537.00 | 1 248 537.00 | | 1 248 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VC Groupe et associés | 17 353 335.00 | 17 353 335.00 | | 17 353 335.00 |
VI Groupe et associés | 20 009 315.00 | 20 009 315.00 | | 20 009 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 265.00 | 84 265.00 | | 84 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 699 784.00 | 18 699 784.00 | | 18 699 784.00 |
VW T.V.A. | 207 481.00 | 207 481.00 | | 207 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 526 541.00 | 21 526 541.00 | | 21 526 541.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |