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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 47 610 323.00 | 18 298 384.00 | 29 311 939.00 | 47 610 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 061.00 | | 799 061.00 | 799 061.00 |
BZ Autres créances | 18 090 134.00 | | 18 090 134.00 | 18 090 134.00 |
CF Disponibilités | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 389 906.00 | | 19 389 906.00 | 19 389 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 000 230.00 | 18 298 384.00 | 48 701 846.00 | 67 000 230.00 |
CU Autres participations | 47 610 323.00 | 18 298 384.00 | 29 311 939.00 | 47 610 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 453 133.00 | 6 453 133.00 | | 6 453 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 994.00 | 107 705.00 | | 109 994.00 |
DG Autres réserves | 792 557.00 | 749 069.00 | | 792 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -441 432.00 | 45 777.00 | | -441 432.00 |
DL TOTAL (I) | 26 914 252.00 | 27 355 684.00 | | 26 914 252.00 |
DQ Provisions pour charges | 244 004.00 | 269 421.00 | | 244 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 004.00 | 269 421.00 | | 244 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 179.00 | 20 160.00 | | 21 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 168 542.00 | 1 377 159.00 | | 1 168 542.00 |
EA Autres dettes | 20 353 866.00 | 13 043 583.00 | | 20 353 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 543 589.00 | 14 440 902.00 | | 21 543 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 701 846.00 | 42 066 008.00 | | 48 701 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 210 329.00 | | 2 210 329.00 | 2 210 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 210 329.00 | | 2 210 329.00 | 2 210 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 235 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 474 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 287 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 418.00 | | | 60 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 418.00 | | | 60 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 418.00 | | | 60 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 449 802.00 | -220 636.00 | | 449 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 296 168.00 | 2 577 164.00 | | 2 296 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 737 600.00 | 2 531 386.00 | | 2 737 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -441 432.00 | 45 777.00 | | -441 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 610 323.00 | | | 47 610 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 610 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 610 323.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 610 323.00 | | | 47 610 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269 421.00 | | 25 417.00 | 269 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 298 384.00 | | | 18 298 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 567 805.00 | | 25 417.00 | 18 567 805.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 417.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 179.00 | 21 179.00 | | 21 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 557 169.00 | 557 169.00 | | 557 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 960.00 | 478 960.00 | | 478 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 799 061.00 | 799 061.00 | | 799 061.00 |
VB T. V. A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VC Groupe et associés | 17 408 595.00 | 17 408 595.00 | | 17 408 595.00 |
VI Groupe et associés | 20 353 866.00 | 20 353 866.00 | | 20 353 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 676 524.00 | 676 524.00 | | 676 524.00 |
VP Divers | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 889 906.00 | 18 889 906.00 | | 18 889 906.00 |
VW T.V.A. | 132 412.00 | 132 412.00 | | 132 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 543 589.00 | 21 543 589.00 | | 21 543 589.00 |