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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 021 939.00 | | 19 021 939.00 | 19 021 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267 705.00 | | 1 267 705.00 | 1 267 705.00 |
BZ Autres créances | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CF Disponibilités | 756 023.00 | | 756 023.00 | 756 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 028 142.00 | | 2 028 142.00 | 2 028 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 050 081.00 | | 21 050 081.00 | 21 050 081.00 |
CU Autres participations | 19 021 939.00 | | 19 021 939.00 | 19 021 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 600 000.00 | 13 600 000.00 | | 13 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 389.00 | 51 389.00 | | 51 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 613 708.00 | 342 188.00 | | 613 708.00 |
DG Autres réserves | 658 868.00 | | | 658 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 360 999.00 | 5 430 387.00 | | 4 360 999.00 |
DL TOTAL (I) | 19 284 965.00 | 19 423 965.00 | | 19 284 965.00 |
DQ Provisions pour charges | 265 547.00 | 309 027.00 | | 265 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 547.00 | 309 027.00 | | 265 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 060.00 | 28 632.00 | | 21 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 460 154.00 | 1 873 308.00 | | 1 460 154.00 |
EA Autres dettes | 18 355.00 | 6.00 | | 18 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 569.00 | 1 901 947.00 | | 1 499 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 050 081.00 | 21 634 940.00 | | 21 050 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 569.00 | 1 901 947.00 | | 1 499 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 353 651.00 | | 2 353 651.00 | 2 353 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 353 651.00 | | 2 353 651.00 | 2 353 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 424 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 642 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 714.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 547 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 500 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 500 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 377 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 575 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 575 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 466 258.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 588 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 054 642.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 479 642.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 609.00 | -13 659.00 | | 16 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 924 867.00 | 37 114 536.00 | | 6 924 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 563 867.00 | 31 684 148.00 | | 2 563 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 360 999.00 | 5 430 387.00 | | 4 360 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 021 939.00 | | | 19 021 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 021 939.00 | | | 19 021 939.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 021 939.00 | | | 19 021 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 021 939.00 | | | 19 021 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 309 027.00 | 27 714.00 | 71 195.00 | 309 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 027.00 | 27 714.00 | 71 195.00 | 309 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 714.00 | 71 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 767 513.00 | 767 513.00 | | 767 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 564.00 | 465 564.00 | | 465 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
UX Autres créances clients | 1 267 705.00 | 1 267 705.00 | | 1 267 705.00 |
VB T. V. A. | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VI Groupe et associés | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
VP Divers | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 119.00 | 1 272 119.00 | | 1 272 119.00 |
VW T.V.A. | 209 428.00 | 209 428.00 | | 209 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 569.00 | 1 499 569.00 | | 1 499 569.00 |