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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 220.00 | 64 973.00 | 1 247.00 | 66 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 136.00 | 357 388.00 | 12 747.00 | 370 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 695.00 | 430 119.00 | 143 576.00 | 573 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 962.00 | | 20 962.00 | 20 962.00 |
BZ Autres créances | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
CF Disponibilités | 38 536.00 | | 38 536.00 | 38 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 303.00 | | 69 303.00 | 69 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 999.00 | 430 119.00 | 212 879.00 | 642 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 61 332.00 | 2 167.00 | | 61 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 706.00 | 59 965.00 | | 34 706.00 |
DL TOTAL (I) | 104 838.00 | 70 132.00 | | 104 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 462.00 | 22 424.00 | | 9 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 174.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 108.00 | 45 860.00 | | 32 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 824.00 | 80 453.00 | | 61 824.00 |
EA Autres dettes | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 041.00 | 148 910.00 | | 108 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 879.00 | 219 042.00 | | 212 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 041.00 | 148 910.00 | | 108 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 427 863.00 | | 427 863.00 | 427 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 863.00 | | 427 863.00 | 427 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 063.00 | |
GE Autres charges | | | 2 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 598.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 598.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -598.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 819.00 | 4 032.00 | | 4 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 106.00 | 461 075.00 | | 430 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 400.00 | 401 110.00 | | 395 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 706.00 | 59 965.00 | | 34 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 695.00 | | | 573 695.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 695.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 356.00 | | | 436 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 056.00 | 4 063.00 | | 426 056.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 299.00 | 4 063.00 | | 418 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 108.00 | 32 108.00 | | 32 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 847.00 | 21 847.00 | | 21 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
VB T. V. A. | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 433.00 | | | 433.00 |
VP Divers | 278.00 | | | 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
VW T.V.A. | 33 195.00 | 33 195.00 | | 33 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 041.00 | 108 041.00 | | 108 041.00 |