| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 976.00 | 66 976.00 | | 66 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 713.00 | 374 839.00 | 5 874.00 | 380 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 028.00 | 449 573.00 | 135 456.00 | 585 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 367.00 | | 38 367.00 | 38 367.00 |
BZ Autres créances | 15 586.00 | | 15 586.00 | 15 586.00 |
CF Disponibilités | 68 359.00 | | 68 359.00 | 68 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 122 312.00 | | 122 312.00 | 122 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 341.00 | 449 573.00 | 257 768.00 | 707 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 152 837.00 | 147 033.00 | | 152 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 369.00 | 5 804.00 | | 46 369.00 |
DL TOTAL (I) | 208 006.00 | 161 637.00 | | 208 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 773.00 | 1 375.00 | | 17 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 275.00 | 5 473.00 | | 9 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 216.00 | 21 222.00 | | 18 216.00 |
EA Autres dettes | 4 498.00 | 9 498.00 | | 4 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 762.00 | 37 568.00 | | 49 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 768.00 | 199 205.00 | | 257 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 762.00 | 37 568.00 | | 49 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 134 377.00 | | 134 377.00 | 134 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 377.00 | | 134 377.00 | 134 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 559.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 185.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 185.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -185.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 114.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 566.00 | 189 373.00 | | 198 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 197.00 | 183 569.00 | | 152 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 369.00 | 5 804.00 | | 46 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 490.00 | | 2 538.00 | 582 490.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 028.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 151.00 | | 2 538.00 | 445 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 013.00 | 4 559.00 | | 445 013.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 256.00 | 4 559.00 | | 437 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VB T. V. A. | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VI Groupe et associés | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
VW T.V.A. | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 762.00 | 49 762.00 | | 49 762.00 |