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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 976.00 | 66 976.00 | | 66 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 139.00 | 378 858.00 | 11 281.00 | 390 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 455.00 | 453 592.00 | 140 863.00 | 594 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 675.00 | | 45 675.00 | 45 675.00 |
BZ Autres créances | 76 631.00 | | 76 631.00 | 76 631.00 |
CF Disponibilités | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 306.00 | | 183 306.00 | 183 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 760.00 | 453 592.00 | 324 169.00 | 777 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 199 206.00 | 152 837.00 | | 199 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 065.00 | 46 369.00 | | 29 065.00 |
DL TOTAL (I) | 237 071.00 | 208 006.00 | | 237 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 031.00 | 17 773.00 | | 27 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 195.00 | 9 275.00 | | 7 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 374.00 | 18 216.00 | | 14 374.00 |
EA Autres dettes | 8 498.00 | 4 498.00 | | 8 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 098.00 | 49 762.00 | | 87 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 169.00 | 257 768.00 | | 324 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 031.00 | | | 27 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 152 845.00 | | 152 845.00 | 152 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 845.00 | | 152 845.00 | 152 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 019.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 531.00 | 198 566.00 | | 191 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 466.00 | 152 197.00 | | 162 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 065.00 | 46 369.00 | | 29 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 028.00 | | 9 426.00 | 585 028.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 455.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 689.00 | | 9 426.00 | 447 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 573.00 | 4 019.00 | | 449 573.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 815.00 | 4 019.00 | | 441 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VB T. V. A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 031.00 | 27 031.00 | | 27 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 186.00 | 76 186.00 | | 76 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 631.00 | 76 631.00 | | 76 631.00 |
VW T.V.A. | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 098.00 | 87 098.00 | | 87 098.00 |