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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 976.00 | 66 877.00 | 99.00 | 66 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 175.00 | 370 379.00 | 7 796.00 | 378 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 490.00 | 445 013.00 | 137 477.00 | 582 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 852.00 | | 46 852.00 | 46 852.00 |
BZ Autres créances | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
CF Disponibilités | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 729.00 | | 61 729.00 | 61 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 219.00 | 445 013.00 | 199 205.00 | 644 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 147 033.00 | 144 304.00 | | 147 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 804.00 | 2 729.00 | | 5 804.00 |
DL TOTAL (I) | 161 637.00 | 155 833.00 | | 161 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375.00 | 16 692.00 | | 1 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 473.00 | 13 046.00 | | 5 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 222.00 | 18 473.00 | | 21 222.00 |
EA Autres dettes | 9 498.00 | 8 680.00 | | 9 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 568.00 | 56 890.00 | | 37 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 205.00 | 212 723.00 | | 199 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 186 539.00 | | 186 539.00 | 186 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 539.00 | | 186 539.00 | 186 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 287.00 | |
GE Autres charges | | | 1 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 548.00 | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 548.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | -548.00 | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 114.00 | 687.00 | | 1 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 373.00 | 332 133.00 | | 189 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 569.00 | 329 404.00 | | 183 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 804.00 | 2 729.00 | | 5 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 490.00 | | | 582 490.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 490.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 151.00 | | | 445 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 726.00 | 5 287.00 | | 439 726.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 968.00 | 5 287.00 | | 431 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
VB T. V. A. | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VI Groupe et associés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
VW T.V.A. | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 568.00 | 37 568.00 | | 37 568.00 |