| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 976.00 | 66 625.00 | 351.00 | 66 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 175.00 | 365 343.00 | 12 832.00 | 378 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 490.00 | 439 726.00 | 142 764.00 | 582 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 056.00 | | 22 056.00 | 22 056.00 |
BZ Autres créances | 16 419.00 | | 16 419.00 | 16 419.00 |
CF Disponibilités | 19 254.00 | | 19 254.00 | 19 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 959.00 | | 69 959.00 | 69 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 449.00 | 439 726.00 | 212 723.00 | 652 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 144 304.00 | 96 038.00 | | 144 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 729.00 | 48 266.00 | | 2 729.00 |
DL TOTAL (I) | 155 833.00 | 153 104.00 | | 155 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 692.00 | 169.00 | | 16 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 046.00 | 15 093.00 | | 13 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 473.00 | 35 120.00 | | 18 473.00 |
EA Autres dettes | 8 680.00 | 14 040.00 | | 8 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 890.00 | 64 422.00 | | 56 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 723.00 | 217 526.00 | | 212 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 890.00 | 64 422.00 | | 56 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 325 565.00 | | 325 565.00 | 325 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 565.00 | | 325 565.00 | 325 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 282.00 | |
GE Autres charges | | | 1 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -548.00 | | | -548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 687.00 | 10 080.00 | | 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 133.00 | 433 985.00 | | 332 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 404.00 | 385 719.00 | | 329 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 729.00 | 48 266.00 | | 2 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 907.00 | | 4 583.00 | 577 907.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 490.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 567.00 | | 4 583.00 | 440 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 445.00 | 5 282.00 | | 434 445.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 687.00 | 5 282.00 | | 426 687.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VB T. V. A. | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VI Groupe et associés | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 649.00 | 28 649.00 | | 28 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 890.00 | 56 890.00 | | 56 890.00 |