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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 489.00 | 61 254.00 | 19 235.00 | 80 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 798.00 | 61 254.00 | 1 626 544.00 | 1 687 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 475.00 | | 31 475.00 | 31 475.00 |
BZ Autres créances | 689 990.00 | | 689 990.00 | 689 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 937 703.00 | 66 885.00 | 9 870 818.00 | 9 937 703.00 |
CF Disponibilités | 499 282.00 | | 499 282.00 | 499 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 162 870.00 | 66 885.00 | 11 095 985.00 | 11 162 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 850 668.00 | 128 139.00 | 12 722 529.00 | 12 850 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
CU Autres participations | 1 601 300.00 | | 1 601 300.00 | 1 601 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 9 702 907.00 | 9 942 112.00 | | 9 702 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 590.00 | -239 205.00 | | -1 590.00 |
DL TOTAL (I) | 11 901 317.00 | 11 902 907.00 | | 11 901 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 271.00 | 255 113.00 | | 640 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 840.00 | | | 50 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 089.00 | 50 511.00 | | 2 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 502.00 | 26 214.00 | | 100 502.00 |
EA Autres dettes | 27 510.00 | 27 510.00 | | 27 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 212.00 | 359 348.00 | | 821 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 722 529.00 | 12 262 255.00 | | 12 722 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 212.00 | 359 348.00 | | 821 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 640 271.00 | 254 139.00 | | 640 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 483.00 | | 76 483.00 | 76 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 483.00 | | 76 483.00 | 76 483.00 |
FQ Autres produits | | | 48 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 632.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 856.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71 783.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 215 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 741.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 863.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 127 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 15.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 15.00 | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 645.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 961.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 606.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 500.00 | -15 591.00 | | 6 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 354.00 | | | 80 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 731.00 | 551 833.00 | | 435 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 322.00 | 791 038.00 | | 437 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 590.00 | -239 205.00 | | -1 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 908.00 | | 890.00 | 1 686 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 607 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 687 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 489.00 | | | 80 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 606 419.00 | | 890.00 | 1 606 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 622.00 | 17 632.00 | | 43 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 622.00 | 17 632.00 | | 43 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 138 668.00 | | 71 783.00 | 138 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 668.00 | | 71 783.00 | 138 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 668.00 | | 71 783.00 | 138 668.00 |
UG ‐ Financières | | | 71 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 294.00 | 77 294.00 | | 77 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 510.00 | 27 510.00 | | 27 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
UX Autres créances clients | 31 475.00 | | | 31 475.00 |
VB T. V. A. | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
VC Groupe et associés | 682 620.00 | | | 682 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640 271.00 | 640 271.00 | | 640 271.00 |
VI Groupe et associés | 50 840.00 | 50 840.00 | | 50 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 895.00 | 731 895.00 | | 731 895.00 |
VW T.V.A. | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 212.00 | 821 212.00 | | 821 212.00 |