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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 000.00 | 65 765.00 | 2 235.00 | 68 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 309.00 | 65 765.00 | 1 609 544.00 | 1 675 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 380.00 | | 31 380.00 | 31 380.00 |
BZ Autres créances | 617 951.00 | | 617 951.00 | 617 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 335 116.00 | 35 471.00 | 9 299 645.00 | 9 335 116.00 |
CF Disponibilités | 779 865.00 | | 779 865.00 | 779 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 767 367.00 | 35 471.00 | 10 731 896.00 | 10 767 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 442 676.00 | 101 236.00 | 12 341 440.00 | 12 442 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
CU Autres participations | 1 601 300.00 | | 1 601 300.00 | 1 601 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 9 701 317.00 | 9 702 907.00 | | 9 701 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 333.00 | -1 590.00 | | 189 333.00 |
DL TOTAL (I) | 12 090 650.00 | 11 901 317.00 | | 12 090 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 101.00 | 640 271.00 | | 9 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 130.00 | 50 840.00 | | 132 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 450.00 | 2 089.00 | | 16 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 599.00 | 100 502.00 | | 65 599.00 |
EA Autres dettes | 27 510.00 | 27 510.00 | | 27 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 790.00 | 821 212.00 | | 250 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 341 440.00 | 12 722 529.00 | | 12 341 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 790.00 | 821 212.00 | | 250 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 101.00 | 640 271.00 | | 9 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 033.00 | | 83 033.00 | 83 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 033.00 | | 83 033.00 | 83 033.00 |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 003.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 063.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 267 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 882.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 429 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 500.00 | 6 500.00 | | 54 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 500.00 | 6 500.00 | | 54 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 500.00 | 6 500.00 | | 54 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 115.00 | 80 354.00 | | 88 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 101.00 | 435 731.00 | | 630 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 768.00 | 437 322.00 | | 440 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 333.00 | -1 590.00 | | 189 333.00 |