| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 344.00 | 68 014.00 | 1 330.00 | 69 344.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 976.00 | | 21 976.00 | 21 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 517 146.00 | | 517 146.00 | 517 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 215 574.00 | 68 764.00 | 2 146 810.00 | 2 215 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 539.00 | 57 032.00 | 25 507.00 | 82 539.00 |
BZ Autres créances | 55 014.00 | | 55 014.00 | 55 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 654 009.00 | 214 814.00 | 7 439 195.00 | 7 654 009.00 |
CF Disponibilités | 2 319 908.00 | | 2 319 908.00 | 2 319 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 119 902.00 | 271 847.00 | 9 848 056.00 | 10 119 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 335 477.00 | 340 611.00 | 11 994 866.00 | 12 335 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 976.00 | | | 21 976.00 |
CU Autres participations | 1 601 100.00 | 750.00 | 1 600 350.00 | 1 601 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 9 890 650.00 | 9 890 650.00 | | 9 890 650.00 |
DH Report à nouveau | -296 245.00 | -585 123.00 | | -296 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 717.00 | 288 878.00 | | -296 717.00 |
DL TOTAL (I) | 11 497 688.00 | 11 794 405.00 | | 11 497 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 208.00 | 208 485.00 | | 252 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 598.00 | 21 975.00 | | 9 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 807.00 | 54 060.00 | | 52 807.00 |
EA Autres dettes | 182 564.00 | 68 000.00 | | 182 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 178.00 | 352 521.00 | | 497 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 994 866.00 | 12 146 926.00 | | 11 994 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 178.00 | 352 521.00 | | 497 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 728.00 | | 53 728.00 | 53 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 728.00 | | 53 728.00 | 53 728.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14.00 | |
GE Autres charges | | | 1 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -306 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 824.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 391 088.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 463 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 894 491.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 152 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508 187.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 277 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -350 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 736.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 000.00 | 1 382.00 | | 68 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 000.00 | 1 382.00 | | 68 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 501.00 | 525.00 | | 3 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 501.00 | 525.00 | | 3 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 499.00 | 856.00 | | 64 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 362.00 | 859 923.00 | | 1 016 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 079.00 | 571 045.00 | | 1 313 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296 717.00 | 288 878.00 | | -296 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 214 074.00 | | 3 020.00 | 2 214 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 520.00 | 2 146 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 520.00 | 2 215 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 000.00 | | 1 344.00 | 68 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 146 074.00 | | 1 677.00 | 2 146 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 000.00 | 14.00 | | 68 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 000.00 | 14.00 | | 68 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 320 709.00 | | 320 709.00 | 320 709.00 |
6T Sur comptes clients | 57 032.00 | | | 57 032.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 132 637.00 | 152 357.00 | 70 179.00 | 132 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 511 328.00 | 152 357.00 | 391 088.00 | 511 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511 328.00 | 152 357.00 | 391 088.00 | 511 328.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 152 357.00 | 391 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 564.00 | 182 564.00 | | 182 564.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 976.00 | 21 976.00 | | 21 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
UX Autres créances clients | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 439.00 | 68 439.00 | | 68 439.00 |
VB T. V. A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 252 208.00 | 252 208.00 | | 252 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 650.00 | 47 650.00 | | 47 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 969.00 | 167 960.00 | 6 009.00 | 173 969.00 |
VW T.V.A. | 35 035.00 | 35 035.00 | | 35 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 178.00 | 497 178.00 | | 497 178.00 |