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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 9.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 398 701.00 | 289 611.00 | 109 090.00 | 398 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 475 146.00 | | 475 146.00 | 475 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 549 958.00 | 358 561.00 | 2 191 397.00 | 2 549 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 929.00 | 57 032.00 | 32 897.00 | 89 929.00 |
BZ Autres créances | 94 245.00 | | 94 245.00 | 94 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 571 967.00 | 722 233.00 | 8 849 733.00 | 9 571 967.00 |
CF Disponibilités | 638 030.00 | | 638 030.00 | 638 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 573.00 | | 18 573.00 | 18 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 412 746.00 | 779 266.00 | 9 633 480.00 | 10 412 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 962 704.00 | 1 137 827.00 | 11 824 877.00 | 12 962 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 873 805.00 | | | 873 805.00 |
CU Autres participations | 1 601 300.00 | 950.00 | 1 600 350.00 | 1 601 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 9 890 649.00 | 9 701 317.00 | | 9 890 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -585 122.00 | 189 333.00 | | -585 122.00 |
DL TOTAL (I) | 11 505 527.00 | 12 090 650.00 | | 11 505 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 101.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 715.00 | 132 130.00 | | 194 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 666.00 | 30 802.00 | | 35 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 458.00 | 65 599.00 | | 61 458.00 |
EA Autres dettes | 27 510.00 | 62 872.00 | | 27 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 350.00 | 300 504.00 | | 319 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 824 877.00 | 12 391 154.00 | | 11 824 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 350.00 | 250 790.00 | | 319 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 101.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 843.00 | | 85 843.00 | 85 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 843.00 | | 85 843.00 | 85 843.00 |
FN Production immobilisée | | | 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 032.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -345 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 697 458.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 646.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 183 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 919 423.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 006 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 020.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 147 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 158 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -583 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 241.00 | 54 500.00 | | -1 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 88 115.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 873.00 | 630 100.00 | | 1 006 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 996.00 | 440 767.00 | | 1 591 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -585 122.00 | 189 332.00 | | -585 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 309.00 | | 802.00 | 1 675 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 608 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 676 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 607 309.00 | | 802.00 | 1 607 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 765.00 | 2 235.00 | | 65 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 765.00 | 2 235.00 | | 65 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 289 611.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 57 032.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 471.00 | 716 409.00 | 29 646.00 | 35 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 471.00 | 1 064 002.00 | 29 646.00 | 35 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 471.00 | 1 064 002.00 | 29 646.00 | 35 471.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 032.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 006 970.00 | 29 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 667.00 | 35 667.00 | | 35 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 510.00 | 27 510.00 | | 27 510.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 398 701.00 | 398 701.00 | | 398 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
UX Autres créances clients | 21 491.00 | 21 491.00 | | 21 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 439.00 | 68 439.00 | | 68 439.00 |
VB T. V. A. | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VI Groupe et associés | 194 715.00 | 194 715.00 | | 194 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 600.00 | 80 600.00 | | 80 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 261.00 | 601 450.00 | 6 811.00 | 608 261.00 |
VW T.V.A. | 36 191.00 | 36 191.00 | | 36 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 351.00 | 319 351.00 | | 319 351.00 |