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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 342 253.00 | 320 708.00 | 21 544.00 | 342 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 517 146.00 | | 517 146.00 | 517 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 536 028.00 | 389 658.00 | 2 146 369.00 | 2 536 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 929.00 | 57 032.00 | 32 897.00 | 89 929.00 |
BZ Autres créances | 84 533.00 | | 84 533.00 | 84 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 014 024.00 | 132 636.00 | 7 881 387.00 | 8 014 024.00 |
CF Disponibilités | 1 987 409.00 | | 1 987 409.00 | 1 987 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 327.00 | | 14 327.00 | 14 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 190 224.00 | 189 668.00 | 10 000 556.00 | 10 190 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 726 253.00 | 579 327.00 | 12 146 925.00 | 12 726 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 342 253.00 | | | 342 253.00 |
CU Autres participations | 1 601 300.00 | 950.00 | 1 600 350.00 | 1 601 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 9 890 649.00 | 9 890 649.00 | | 9 890 649.00 |
DH Report à nouveau | -585 122.00 | | | -585 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 877.00 | -585 122.00 | | 288 877.00 |
DL TOTAL (I) | 11 794 404.00 | 11 505 527.00 | | 11 794 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 485.00 | 194 715.00 | | 208 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 975.00 | 35 666.00 | | 21 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 060.00 | 61 458.00 | | 54 060.00 |
EA Autres dettes | 68 000.00 | 27 510.00 | | 68 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 521.00 | 319 350.00 | | 352 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 146 925.00 | 11 824 877.00 | | 12 146 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 521.00 | 319 350.00 | | 352 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 727.00 | | 53 727.00 | 53 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 727.00 | | 53 727.00 | 53 727.00 |
FN Production immobilisée | | | 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 757.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 589 597.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 164 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803 533.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 336.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 187 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 580 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 1 241.00 | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | 1 241.00 | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 856.00 | -1 241.00 | | 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 922.00 | 1 006 873.00 | | 859 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 045.00 | 1 591 996.00 | | 571 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 877.00 | -585 122.00 | | 288 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 549 958.00 | | 90 389.00 | 2 549 958.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 329.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 319.00 | 2 468 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 319.00 | 2 536 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 481 958.00 | | 90 389.00 | 2 481 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 289 611.00 | 31 098.00 | | 289 611.00 |
6T Sur comptes clients | 57 032.00 | | | 57 032.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 722 234.00 | | 589 597.00 | 722 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 069 827.00 | 31 098.00 | 589 597.00 | 1 069 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 069 827.00 | 31 098.00 | 589 597.00 | 1 069 827.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 31 098.00 | 589 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 975.00 | 21 975.00 | | 21 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 342 254.00 | 342 254.00 | | 342 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
UX Autres créances clients | 21 491.00 | 21 491.00 | | 21 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 439.00 | 68 439.00 | | 68 439.00 |
VB T. V. A. | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VI Groupe et associés | 208 485.00 | 208 485.00 | | 208 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 660.00 | 58 660.00 | | 58 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 804.00 | 19 804.00 | | 19 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 374.00 | 531 045.00 | 7 329.00 | 538 374.00 |
VW T.V.A. | 31 897.00 | 31 897.00 | | 31 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 521.00 | 352 521.00 | | 352 521.00 |