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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 200.00 | | 90 200.00 | 90 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 296 000.00 | 154 727.00 | 141 273.00 | 296 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 818.00 | 23 299.00 | 59 519.00 | 82 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 840.00 | | 22 840.00 | 22 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 882.00 | 178 026.00 | 390 855.00 | 568 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 482.00 | | 13 482.00 | 13 482.00 |
BZ Autres créances | 96 883.00 | | 96 883.00 | 96 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 988.00 | | 39 988.00 | 39 988.00 |
CF Disponibilités | 178 170.00 | | 178 170.00 | 178 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 665.00 | | 334 665.00 | 334 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 547.00 | 178 026.00 | 725 520.00 | 903 547.00 |
CU Autres participations | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 116 003.00 | 86 937.00 | | 116 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 323.00 | 229 066.00 | | 186 323.00 |
DL TOTAL (I) | 310 577.00 | 324 253.00 | | 310 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 171.00 | 103 170.00 | | 51 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 310.00 | 323 401.00 | | 277 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 061.00 | 3 297.00 | | 6 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 402.00 | 128 103.00 | | 80 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 944.00 | 557 970.00 | | 414 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 520.00 | 882 224.00 | | 725 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 757.00 | 506 800.00 | | 380 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 277 310.00 | | | 277 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 813.00 | | 64 909.00 | 575 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 120.00 | 99 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 840.00 | 568 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 720.00 | 82 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 200.00 | | | 386 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 629.00 | | 64 909.00 | 84 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 984.00 | | | 104 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 280.00 | 30 233.00 | 6 487.00 | 154 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 273.00 | 13 455.00 | | 141 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 007.00 | 16 779.00 | 6 487.00 | 13 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 498.00 | 78 498.00 | | 78 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 840.00 | | | 22 840.00 |
UX Autres créances clients | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
VC Groupe et associés | 62 442.00 | | | 62 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 171.00 | 16 984.00 | 34 187.00 | 51 171.00 |
VI Groupe et associés | 277 310.00 | 277 310.00 | | 277 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 969.00 | | | 51 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 684.00 | | | 24 684.00 |
VP Divers | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 347.00 | 116 507.00 | 22 840.00 | 139 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 944.00 | 380 757.00 | 34 187.00 | 414 944.00 |