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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 200.00 | | 90 200.00 | 90 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 354.00 | 57 871.00 | 14 483.00 | 72 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 779.00 | 44 529.00 | 34 250.00 | 78 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 157.00 | 102 400.00 | 231 757.00 | 334 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
BZ Autres créances | 169 728.00 | | 169 728.00 | 169 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 204 395.00 | | 204 395.00 | 204 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 994.00 | | 402 994.00 | 402 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 152.00 | 102 400.00 | 634 752.00 | 737 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
CU Autres participations | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 127 764.00 | 142 327.00 | | 127 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 417.00 | 260 438.00 | | 162 417.00 |
DL TOTAL (I) | 298 431.00 | 411 015.00 | | 298 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 158.00 | 34 211.00 | | 17 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 906.00 | 127 104.00 | | 196 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 428.00 | 5 535.00 | | 4 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 829.00 | 83 818.00 | | 117 829.00 |
EA Autres dettes | | 45 533.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 336 321.00 | 296 201.00 | | 336 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 752.00 | 707 216.00 | | 634 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 321.00 | 279 061.00 | | 336 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 230.00 | | 4 758.00 | 358 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 120.00 | 92 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 830.00 | 334 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 710.00 | 162 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 264.00 | | | 186 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 222.00 | | 1 558.00 | 77 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 744.00 | | 3 200.00 | 94 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 374.00 | 18 026.00 | | 84 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 582.00 | 3 289.00 | | 54 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 792.00 | 14 737.00 | | 29 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 743.00 | 115 743.00 | | 115 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 800.00 | 5 120.00 | 10 680.00 | 15 800.00 |
UX Autres créances clients | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
VC Groupe et associés | 116 692.00 | 116 692.00 | | 116 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
VI Groupe et associés | 196 906.00 | 196 906.00 | | 196 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 907.00 | 46 907.00 | | 46 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 899.00 | 191 219.00 | 10 680.00 | 201 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 321.00 | 336 321.00 | | 336 321.00 |