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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 200.00 | | 90 200.00 | 90 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 354.00 | 67 737.00 | 4 617.00 | 72 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 554.00 | 66 993.00 | 561.00 | 67 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 572.00 | 134 730.00 | 173 842.00 | 308 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
BZ Autres créances | 309 242.00 | | 309 242.00 | 309 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 308 033.00 | | 308 033.00 | 308 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 078.00 | | 640 078.00 | 640 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 650.00 | 134 730.00 | 813 920.00 | 948 650.00 |
CU Autres participations | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 45 074.00 | 33 857.00 | | 45 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 911.00 | 411 217.00 | | 344 911.00 |
DL TOTAL (I) | 398 235.00 | 453 324.00 | | 398 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 510.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 779.00 | 195 316.00 | | 237 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 745.00 | 9 197.00 | | 4 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 869.00 | 235 625.00 | | 161 869.00 |
EA Autres dettes | 11 291.00 | 36 816.00 | | 11 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 684.00 | 478 463.00 | | 415 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 920.00 | 931 788.00 | | 813 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 237 779.00 | | | 237 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 712.00 | | | 313 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 140.00 | 78 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 140.00 | 308 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 554.00 | | | 162 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 554.00 | | | 67 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 604.00 | | | 83 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 729.00 | 10 001.00 | | 124 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 448.00 | 3 289.00 | | 64 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 281.00 | 6 712.00 | | 60 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 997.00 | 159 997.00 | | 159 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
VC Groupe et associés | 246 938.00 | 246 938.00 | | 246 938.00 |
VI Groupe et associés | 237 779.00 | 237 779.00 | | 237 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 104.00 | 28 104.00 | | 28 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 485.00 | 322 045.00 | 1 440.00 | 323 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 684.00 | 415 684.00 | | 415 684.00 |