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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 200.00 | | 90 200.00 | 90 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 354.00 | 61 159.00 | 11 195.00 | 72 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 403.00 | 50 755.00 | 19 649.00 | 70 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 201.00 | 111 914.00 | 209 287.00 | 321 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 343.00 | | 16 343.00 | 16 343.00 |
BZ Autres créances | 128 440.00 | | 128 440.00 | 128 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 225 980.00 | | 225 980.00 | 225 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 574.00 | | 387 574.00 | 387 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 775.00 | 111 914.00 | 596 861.00 | 708 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 76 724.00 | | 76 724.00 | 76 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 40 181.00 | 127 764.00 | | 40 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 676.00 | 162 417.00 | | 193 676.00 |
DL TOTAL (I) | 242 107.00 | 298 431.00 | | 242 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 339.00 | 17 158.00 | | 4 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 656.00 | 196 906.00 | | 255 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 248.00 | 4 428.00 | | 5 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 511.00 | 117 829.00 | | 89 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 753.00 | 336 321.00 | | 354 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 861.00 | 634 752.00 | | 596 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 753.00 | 336 321.00 | | 354 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 157.00 | | 500.00 | 334 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 080.00 | 88 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 456.00 | 321 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 376.00 | 70 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 554.00 | | | 162 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 779.00 | | | 78 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 824.00 | | 500.00 | 92 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 400.00 | 17 890.00 | 8 376.00 | 102 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 871.00 | 3 289.00 | | 57 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 529.00 | 14 601.00 | 8 376.00 | 44 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 013.00 | 73 013.00 | | 73 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 720.00 | 5 000.00 | 5 720.00 | 10 720.00 |
UX Autres créances clients | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
VC Groupe et associés | 120 110.00 | 120 110.00 | | 120 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VI Groupe et associés | 255 656.00 | 255 656.00 | | 255 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 314.00 | 156 594.00 | 5 720.00 | 162 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 753.00 | 354 753.00 | | 354 753.00 |