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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 200.00 | | 90 200.00 | 90 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 064.00 | 54 582.00 | 41 482.00 | 96 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 222.00 | 29 792.00 | 47 429.00 | 77 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 720.00 | | 17 720.00 | 17 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 230.00 | 84 374.00 | 273 855.00 | 358 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
BZ Autres créances | 146 277.00 | | 146 277.00 | 146 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 257 897.00 | | 257 897.00 | 257 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 361.00 | | 433 361.00 | 433 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 590.00 | 84 374.00 | 707 216.00 | 791 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
CU Autres participations | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 142 327.00 | 116 003.00 | | 142 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 438.00 | 186 323.00 | | 260 438.00 |
DL TOTAL (I) | 411 015.00 | 310 576.00 | | 411 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 211.00 | 51 171.00 | | 34 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 104.00 | 277 310.00 | | 127 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 535.00 | 6 061.00 | | 5 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 818.00 | 80 402.00 | | 83 818.00 |
EA Autres dettes | 45 533.00 | | | 45 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 201.00 | 414 944.00 | | 296 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 216.00 | 725 520.00 | | 707 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 061.00 | 380 757.00 | | 279 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 882.00 | | 3 381.00 | 568 882.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 120.00 | 94 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 033.00 | 358 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199 936.00 | 186 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 977.00 | 77 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 200.00 | | | 386 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 818.00 | | 3 381.00 | 82 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 864.00 | | | 99 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 026.00 | 21 352.00 | 115 005.00 | 178 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 727.00 | 5 881.00 | 106 027.00 | 154 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 299.00 | 15 470.00 | 8 977.00 | 23 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 421.00 | 60 421.00 | | 60 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 570.00 | 21 570.00 | | 21 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 533.00 | 45 533.00 | | 45 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 720.00 | 5 120.00 | 12 600.00 | 17 720.00 |
UX Autres créances clients | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
VC Groupe et associés | 96 442.00 | 96 442.00 | | 96 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 211.00 | 17 071.00 | 17 140.00 | 34 211.00 |
VI Groupe et associés | 127 104.00 | 127 104.00 | | 127 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 953.00 | | | 16 953.00 |
VP Divers | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 183.00 | 170 583.00 | 12 600.00 | 183 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 201.00 | 279 061.00 | 17 140.00 | 296 201.00 |