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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 180.00 | 1 168.00 | 12.00 | 1 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 064.00 | 49 417.00 | 1 648.00 | 51 064.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 244.00 | 50 585.00 | 11 660.00 | 62 244.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 044.00 | | 29 044.00 | 29 044.00 |
072 Créances – Autres | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
084 Disponibilités | 42 581.00 | | 42 581.00 | 42 581.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 874.00 | | 86 874.00 | 86 874.00 |
110 Total général Actif | 149 119.00 | 50 585.00 | 98 534.00 | 149 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 342 242.00 | 237 106.00 | | 342 242.00 |
222 Production stockée | -3 100.00 | 5 000.00 | | -3 100.00 |
230 Autres produits | 71.00 | 710.00 | | 71.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 213.00 | 242 816.00 | | 339 213.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 208 243.00 | 133 195.00 | | 208 243.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 756.00 | -1 166.00 | | 756.00 |
242 Autres charges externes. | 37 451.00 | 37 740.00 | | 37 451.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 631.00 | | | 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 826.00 | 2 258.00 | | 2 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 424.00 | 44 428.00 | | 46 424.00 |
252 Charges sociales | 23 670.00 | 22 880.00 | | 23 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 652.00 | 833.00 | | 1 652.00 |
256 Dotations aux provisions | | 65.00 | | |
262 Autres charges | 74.00 | 3.00 | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 096.00 | 240 237.00 | | 321 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 117.00 | 2 579.00 | | 18 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 869.00 | 2 534.00 | | 16 869.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 866.00 | | | 866.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 485.00 | | | 485.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 576.00 | | | 61 576.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 187.00 | | | 62 187.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 858.00 | | | 45 858.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 65.00 | | | 65.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |