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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 249.00 | 45 684.00 | 17 565.00 | 63 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 249.00 | 45 684.00 | 27 565.00 | 73 249.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 327.00 | | 18 327.00 | 18 327.00 |
072 Créances – Autres | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
084 Disponibilités | 89 205.00 | | 89 205.00 | 89 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 242.00 | | 117 242.00 | 117 242.00 |
110 Total général Actif | 190 492.00 | 45 684.00 | 144 807.00 | 190 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 807.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 251 586.00 | 216 033.00 | | 251 586.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1.00 | | | 1.00 |
222 Production stockée | 2 600.00 | 500.00 | | 2 600.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 150.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 190.00 | 216 683.00 | | 254 190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 875.00 | 104 866.00 | | 147 875.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 056.00 | 5 330.00 | | -4 056.00 |
242 Autres charges externes. | 35 464.00 | 35 448.00 | | 35 464.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 518.00 | | | 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 968.00 | 1 012.00 | | 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 073.00 | 24 007.00 | | 29 073.00 |
252 Charges sociales | 17 908.00 | 12 322.00 | | 17 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 075.00 | 4 377.00 | | 6 075.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 316.00 | 187 362.00 | | 233 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 874.00 | 29 321.00 | | 20 874.00 |
294 Charges financières | 109.00 | 129.00 | | 109.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 115.00 | 4 379.00 | | 3 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 650.00 | 24 813.00 | | 17 650.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 933.00 | | | 933.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 156.00 | | | 79 156.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 226.00 | | | 42 226.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 386.00 | | | 33 386.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |