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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375.00 | 278.00 | 97.00 | 375.00 |
AP Constructions | 16 941.00 | 16 867.00 | 74.00 | 16 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 305 785.00 | 828 177.00 | 477 607.00 | 1 305 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 485 297.00 | 466 585.00 | 1 018 711.00 | 1 485 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 696.00 | | 31 696.00 | 31 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 840 223.00 | 1 311 907.00 | 1 528 315.00 | 2 840 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 861.00 | | 43 861.00 | 43 861.00 |
BT Marchandises | 16 771.00 | | 16 771.00 | 16 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 893.00 | | 17 893.00 | 17 893.00 |
BZ Autres créances | 74 436.00 | | 74 436.00 | 74 436.00 |
CF Disponibilités | 65 760.00 | | 65 760.00 | 65 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 927.00 | | 223 927.00 | 223 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 064 150.00 | 1 311 907.00 | 1 752 243.00 | 3 064 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 364 225.00 | | | 364 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 920.00 | | | 131 920.00 |
DL TOTAL (I) | 503 845.00 | | | 503 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 485.00 | | | 972 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 097.00 | | | 165 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 100.00 | | | 98 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 398.00 | | | 1 248 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 243.00 | | | 1 752 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 703.00 | | | 633 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 404.00 | | | 55 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 588.00 | | 373 588.00 | 373 588.00 |
FG Production vendue services | 1 500 423.00 | | 1 500 423.00 | 1 500 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 874 011.00 | | 1 874 011.00 | 1 874 011.00 |
FN Production immobilisée | | | 48 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 930 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 229.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 733.00 | | | 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 733.00 | | | 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471.00 | | | 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471.00 | | | 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 532.00 | | | 43 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 248.00 | | | 1 931 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 799 328.00 | | | 1 799 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 920.00 | | | 131 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 172 294.00 | | | 172 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 595 789.00 | | 380 706.00 | 2 595 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136 272.00 | | 2 840 223.00 | 136 272.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 136 272.00 | | 2 839 718.00 | 136 272.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375.00 | | | 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 595 284.00 | | 380 706.00 | 2 595 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 136 272.00 | | | 136 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 678.00 | 279 229.00 | | 1 032 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90.00 | 188.00 | | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 588.00 | 279 042.00 | | 1 032 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 097.00 | 165 097.00 | | 165 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 994.00 | 26 994.00 | | 26 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 578.00 | 48 578.00 | | 48 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 17 893.00 | | | 17 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 404.00 | 55 404.00 | | 55 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 080.00 | 302 386.00 | 574 089.00 | 917 080.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 576.00 | | | 86 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 412.00 | | | 247 412.00 |
VP Divers | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 836.00 | | | 59 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 665.00 | 97 535.00 | 130.00 | 97 665.00 |
VW T.V.A. | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 398.00 | 633 703.00 | 574 089.00 | 1 248 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 355.00 | | | 14 355.00 |
ST Autres comptes | 518 064.00 | | | 518 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 766.00 | | | 54 766.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 675 779.00 | | | 675 779.00 |
YT Sous‐traitance | 31 089.00 | | | 31 089.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 012.00 | | | 89 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 710.00 | | | 191 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 770.00 | | | 122 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 707 286.00 | | | 707 286.00 |