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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531 266.00 | 110 064.00 | 421 202.00 | 531 266.00 |
AH Fonds commercial | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
AP Constructions | 56 601.00 | 3 037.00 | 53 564.00 | 56 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 788.00 | 78 242.00 | 82 547.00 | 160 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 206.00 | 48 674.00 | 337 532.00 | 386 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 708.00 | 240 016.00 | 1 155 691.00 | 1 395 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
BT Marchandises | 18 313.00 | | 18 313.00 | 18 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
BZ Autres créances | 91 466.00 | | 91 466.00 | 91 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 920.00 | | 60 920.00 | 60 920.00 |
CF Disponibilités | 31 280.00 | | 31 280.00 | 31 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 418.00 | | 219 418.00 | 219 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 126.00 | 240 016.00 | 1 375 110.00 | 1 615 126.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 30 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 27 121.00 | 217 078.00 | | 27 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 181.00 | 30 043.00 | | 22 181.00 |
DL TOTAL (I) | 302 302.00 | 280 121.00 | | 302 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 327.00 | 901 631.00 | | 866 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617.00 | 368.00 | | 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 054.00 | 90 366.00 | | 72 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 625.00 | 55 414.00 | | 85 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 721.00 | | | 28 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 808.00 | 1 067 243.00 | | 1 072 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 110.00 | 1 347 363.00 | | 1 375 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 423.00 | 225 233.00 | | 273 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 781.00 | 1 795.00 | | 1 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 250.00 | | 66 958.00 | 1 362 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 500.00 | 1 395 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 500.00 | 603 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 266.00 | | | 780 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 997.00 | | 65 098.00 | 571 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 987.00 | | 1 860.00 | 9 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 162.00 | 72 355.00 | 33 500.00 | 201 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 525.00 | 29 539.00 | | 80 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 637.00 | 42 816.00 | 33 500.00 | 120 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 054.00 | 72 054.00 | | 72 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 308.00 | 18 308.00 | | 18 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 887.00 | 62 887.00 | | 62 887.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 721.00 | 28 721.00 | | 28 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
UX Autres créances clients | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186.00 | | | 186.00 |
VB T. V. A. | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 864 546.00 | 65 161.00 | 266 171.00 | 864 546.00 |
VI Groupe et associés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 878.00 | | | 59 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 326.00 | | | 74 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 575.00 | 104 743.00 | 11 832.00 | 116 575.00 |
VW T.V.A. | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 808.00 | 273 423.00 | 266 171.00 | 1 072 808.00 |