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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531 266.00 | 139 603.00 | 391 663.00 | 531 266.00 |
AH Fonds commercial | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
AP Constructions | 56 601.00 | 4 922.00 | 51 679.00 | 56 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 246.00 | 90 833.00 | 70 413.00 | 161 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 903.00 | 80 985.00 | 306 919.00 | 387 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 003.00 | 316 342.00 | 1 079 661.00 | 1 396 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
BT Marchandises | 15 363.00 | | 15 363.00 | 15 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BZ Autres créances | 105 296.00 | | 105 296.00 | 105 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 019.00 | | 135 019.00 | 135 019.00 |
CF Disponibilités | 33 878.00 | | 33 878.00 | 33 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 144.00 | | 309 144.00 | 309 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 147.00 | 316 342.00 | 1 388 805.00 | 1 705 147.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 49 302.00 | 27 121.00 | | 49 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 199.00 | 22 181.00 | | 17 199.00 |
DL TOTAL (I) | 319 501.00 | 302 302.00 | | 319 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 375.00 | 866 327.00 | | 820 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 617.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 918.00 | 72 054.00 | | 101 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 777.00 | 85 625.00 | | 100 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 578.00 | 28 721.00 | | 26 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 304.00 | 1 072 808.00 | | 1 069 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 805.00 | 1 375 110.00 | | 1 388 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 191.00 | 273 423.00 | | 336 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 433.00 | 1 781.00 | | 20 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 708.00 | | 2 155.00 | 1 395 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 860.00 | 9 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 860.00 | 1 396 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 266.00 | | | 780 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 595.00 | | 2 155.00 | 603 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 016.00 | 76 326.00 | | 240 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 064.00 | 29 539.00 | | 110 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 952.00 | 46 787.00 | | 129 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 918.00 | 101 918.00 | | 101 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 626.00 | 80 626.00 | | 80 626.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 578.00 | 26 578.00 | | 26 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
UX Autres créances clients | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | | | 41.00 |
VB T. V. A. | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 433.00 | 20 433.00 | | 20 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 942.00 | 66 829.00 | 266 971.00 | 799 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 604.00 | | | 64 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 589.00 | | | 84 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 159.00 | 120 187.00 | 9 972.00 | 130 159.00 |
VW T.V.A. | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 304.00 | 336 191.00 | 266 971.00 | 1 069 304.00 |