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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531 266.00 | 228 219.00 | 303 047.00 | 531 266.00 |
AH Fonds commercial | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
AP Constructions | 94 596.00 | 14 208.00 | 80 388.00 | 94 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 785.00 | 127 603.00 | 42 182.00 | 169 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 784.00 | 154 265.00 | 260 519.00 | 414 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 377.00 | 524 295.00 | 962 082.00 | 1 486 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 447.00 | | 15 447.00 | 15 447.00 |
BT Marchandises | 22 343.00 | | 22 343.00 | 22 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
BZ Autres créances | 335 437.00 | | 335 437.00 | 335 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 087.00 | | 198 087.00 | 198 087.00 |
CF Disponibilités | 37 663.00 | | 37 663.00 | 37 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 853.00 | | 630 853.00 | 630 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 230.00 | 524 295.00 | 1 592 935.00 | 2 117 230.00 |
CU Autres participations | 17 578.00 | | 17 578.00 | 17 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 31 069.00 | 33 329.00 | | 31 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 708.00 | 27 740.00 | | 50 708.00 |
DL TOTAL (I) | 334 777.00 | 314 069.00 | | 334 777.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 012.00 | 751 520.00 | | 863 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | 19.00 | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 101.00 | 92 502.00 | | 126 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 253.00 | 153 285.00 | | 209 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
EA Autres dettes | | 214.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 142.00 | 22 287.00 | | 20 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 158.00 | 1 039 291.00 | | 1 238 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 935.00 | 1 373 360.00 | | 1 592 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 006.00 | 1 039 291.00 | | 605 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 653.00 | 62 958.00 | | 49 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 868.00 | | 47 979.00 | 1 467 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 469.00 | 1 486 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 469.00 | 679 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 266.00 | | | 780 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 659.00 | | 47 975.00 | 660 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 943.00 | | 3.00 | 26 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 035.00 | 78 319.00 | 26 059.00 | 472 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 681.00 | 29 538.00 | | 198 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 354.00 | 48 781.00 | 26 059.00 | 273 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 353.00 | | 7 353.00 | 27 353.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 101.00 | 126 101.00 | | 126 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 572.00 | 35 572.00 | | 35 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 079.00 | 145 079.00 | | 145 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
UX Autres créances clients | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
VB T. V. A. | 18 852.00 | 18 852.00 | | 18 852.00 |
VC Groupe et associés | 273 416.00 | 273 416.00 | | 273 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 653.00 | 49 653.00 | | 49 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 359.00 | 180 207.00 | 384 529.00 | 813 359.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 202.00 | | | 75 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 169.00 | 43 169.00 | | 43 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 940.00 | 352 571.00 | 9 369.00 | 361 940.00 |
VW T.V.A. | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 158.00 | 605 006.00 | 384 529.00 | 1 238 158.00 |