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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531 266.00 | 169 142.00 | 362 124.00 | 531 266.00 |
AH Fonds commercial | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
AP Constructions | 64 596.00 | 6 980.00 | 57 616.00 | 64 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 246.00 | 103 447.00 | 57 799.00 | 161 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 245.00 | 113 571.00 | 277 673.00 | 391 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 094.00 | 393 140.00 | 1 030 953.00 | 1 424 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 360.00 | | 16 360.00 | 16 360.00 |
BT Marchandises | 11 683.00 | | 11 683.00 | 11 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
BZ Autres créances | 151 007.00 | | 151 007.00 | 151 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 324.00 | 1 068.00 | 132 256.00 | 133 324.00 |
CF Disponibilités | 29 160.00 | | 29 160.00 | 29 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 788.00 | 1 068.00 | 358 720.00 | 359 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 882.00 | 394 208.00 | 1 389 673.00 | 1 783 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 17 378.00 | | 17 378.00 | 17 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 66 501.00 | 49 302.00 | | 66 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 828.00 | 17 199.00 | | 16 828.00 |
DL TOTAL (I) | 336 329.00 | 319 501.00 | | 336 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 946.00 | 820 375.00 | | 782 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 502.00 | 101 918.00 | | 89 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 819.00 | 100 777.00 | | 128 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | 192.00 | | 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 432.00 | 26 578.00 | | 24 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 344.00 | 1 069 304.00 | | 1 053 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 673.00 | 1 388 805.00 | | 1 389 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 082.00 | 336 191.00 | | 389 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 487.00 | 20 433.00 | | 40 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 003.00 | | 29 040.00 | 1 396 003.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 26 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 1 424 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 266.00 | | | 780 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 750.00 | | 11 337.00 | 605 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 987.00 | | 17 704.00 | 9 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 342.00 | 76 798.00 | | 316 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 603.00 | 29 539.00 | | 139 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 739.00 | 47 259.00 | | 176 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 068.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 068.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 068.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 068.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 502.00 | 89 502.00 | | 89 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 793.00 | 25 793.00 | | 25 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 530.00 | 98 530.00 | | 98 530.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 432.00 | 24 432.00 | | 24 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
UX Autres créances clients | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VB T. V. A. | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VC Groupe et associés | 120 005.00 | 120 005.00 | | 120 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 465.00 | 48 465.00 | | 48 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 481.00 | 70 219.00 | 271 369.00 | 734 481.00 |
VI Groupe et associés | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 461.00 | | | 65 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 624.00 | 169 261.00 | 9 363.00 | 178 624.00 |
VW T.V.A. | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 344.00 | 389 082.00 | 271 369.00 | 1 053 344.00 |