| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531 266.00 | 257 758.00 | 273 508.00 | 531 266.00 |
AH Fonds commercial | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
AP Constructions | 94 596.00 | 17 826.00 | 76 770.00 | 94 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 777.00 | 136 495.00 | 35 283.00 | 171 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 179.00 | 191 020.00 | 230 160.00 | 421 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 699.00 | | 9 699.00 | 9 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 095.00 | 603 098.00 | 891 997.00 | 1 495 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
BT Marchandises | 14 380.00 | | 14 380.00 | 14 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 711.00 | | 40 711.00 | 40 711.00 |
BZ Autres créances | 345 955.00 | | 345 955.00 | 345 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 788.00 | | 125 788.00 | 125 788.00 |
CF Disponibilités | 29 746.00 | | 29 746.00 | 29 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 921.00 | | 576 921.00 | 576 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 016.00 | 603 098.00 | 1 468 918.00 | 2 072 016.00 |
CU Autres participations | 17 578.00 | | 17 578.00 | 17 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 536.00 | 3 000.00 | | 5 536.00 |
DG Autres réserves | 49 241.00 | 31 069.00 | | 49 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 237.00 | 50 708.00 | | 41 237.00 |
DL TOTAL (I) | 346 014.00 | 334 777.00 | | 346 014.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 574.00 | 863 012.00 | | 748 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 186.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 161.00 | 126 101.00 | | 96 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 702.00 | 209 253.00 | | 220 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 998.00 | 20 142.00 | | 17 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 905.00 | 1 238 158.00 | | 1 102 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 918.00 | 1 592 935.00 | | 1 468 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 956.00 | 605 006.00 | | 550 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 000.00 | 49 653.00 | | 58 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 377.00 | | 10 479.00 | 1 486 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 761.00 | 1 495 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 761.00 | 687 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 266.00 | | | 780 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 165.00 | | 10 149.00 | 679 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 946.00 | | 330.00 | 26 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 295.00 | 80 564.00 | 1 761.00 | 524 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 219.00 | 29 538.00 | | 228 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 076.00 | 51 025.00 | 1 761.00 | 296 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 161.00 | 96 161.00 | | 96 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 861.00 | 38 861.00 | | 38 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 748.00 | 166 748.00 | | 166 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 699.00 | | 9 699.00 | 9 699.00 |
UX Autres créances clients | 40 711.00 | 40 711.00 | | 40 711.00 |
VB T. V. A. | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
VC Groupe et associés | 285 475.00 | 285 475.00 | | 285 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 574.00 | 138 625.00 | 378 160.00 | 690 574.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 737.00 | | | 122 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 862.00 | 36 862.00 | | 36 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 209.00 | 391 510.00 | 9 699.00 | 401 209.00 |
VW T.V.A. | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 905.00 | 550 956.00 | 378 160.00 | 1 102 905.00 |