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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 700.00 | 11 054.00 | 1 646.00 | 12 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 464.00 | 3 915.00 | 549.00 | 4 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 547.00 | 126 441.00 | 22 106.00 | 148 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 395.00 | | 16 395.00 | 16 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 614.00 | 141 409.00 | 43 205.00 | 184 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 792.00 | | 242 792.00 | 242 792.00 |
BZ Autres créances | 243 561.00 | | 243 561.00 | 243 561.00 |
CF Disponibilités | 108 854.00 | | 108 854.00 | 108 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 573.00 | | 12 573.00 | 12 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 780.00 | | 607 780.00 | 607 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 394.00 | 141 409.00 | 650 984.00 | 792 394.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 270 650.00 | 270 650.00 | | 270 650.00 |
DH Report à nouveau | -4 005.00 | -5 710.00 | | -4 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 403.00 | 1 705.00 | | 8 403.00 |
DL TOTAL (I) | 283 848.00 | 275 445.00 | | 283 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 814.00 | 28 292.00 | | 62 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 145.00 | 106 974.00 | | 114 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 106.00 | 162 148.00 | | 187 106.00 |
EA Autres dettes | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 136.00 | 300 485.00 | | 367 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 984.00 | 575 931.00 | | 650 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 733.00 | 285 946.00 | | 328 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | | | 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 217.00 | | | 192 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 728.00 | | | 157 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 903.00 | | | 18 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 013.00 | 23 582.00 | 8 185.00 | 126 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 705.00 | 4 233.00 | 2 885.00 | 9 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 308.00 | 19 348.00 | 5 300.00 | 116 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 145.00 | 114 145.00 | | 114 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 395.00 | | | 16 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 519.00 | 24 115.00 | 38 404.00 | 62 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 106.00 | 187 106.00 | | 187 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 322.00 | 498 926.00 | 16 395.00 | 515 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 136.00 | 328 733.00 | 38 404.00 | 367 136.00 |