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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 976.00 | 3 056.00 | 920.00 | 3 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 246.00 | 158 847.00 | 57 399.00 | 216 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 395.00 | | 16 395.00 | 16 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 825.00 | 174 603.00 | 77 222.00 | 251 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 887.00 | | 319 887.00 | 319 887.00 |
BZ Autres créances | 63 160.00 | | 63 160.00 | 63 160.00 |
CF Disponibilités | 239 844.00 | | 239 844.00 | 239 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 329.00 | | 18 329.00 | 18 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 685.00 | | 641 685.00 | 641 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 510.00 | 174 603.00 | 718 907.00 | 893 510.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 294 454.00 | 291 072.00 | | 294 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 460.00 | 3 382.00 | | -25 460.00 |
DL TOTAL (I) | 277 794.00 | 303 254.00 | | 277 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 272.00 | 67 375.00 | | 29 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 276.00 | 134 769.00 | | 158 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 005.00 | 251 072.00 | | 249 005.00 |
EA Autres dettes | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 113.00 | 453 215.00 | | 441 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 907.00 | 756 469.00 | | 718 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 093.00 | 423 974.00 | | 440 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 270.00 | | 16 443.00 | 285 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 886.00 | 251 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 886.00 | 220 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 666.00 | | 16 442.00 | 253 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 903.00 | | | 18 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 505.00 | 29 928.00 | 35 830.00 | 180 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 805.00 | 29 928.00 | 35 830.00 | 167 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 276.00 | 158 276.00 | | 158 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 005.00 | 249 005.00 | | 249 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 395.00 | | 16 395.00 | 16 395.00 |
UX Autres créances clients | 319 887.00 | 319 887.00 | | 319 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 272.00 | 28 252.00 | 1 020.00 | 29 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 063.00 | | | 38 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 160.00 | 63 160.00 | | 63 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 772.00 | 401 377.00 | 16 395.00 | 417 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 113.00 | 440 093.00 | 1 020.00 | 441 113.00 |