| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 509.00 | 2 287.00 | 2 222.00 | 4 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 102.00 | 139 197.00 | 108 904.00 | 248 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 795.00 | | 18 795.00 | 18 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 614.00 | 154 184.00 | 132 430.00 | 286 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 276 350.00 | | 276 350.00 | 276 350.00 |
BZ Autres créances | 47 795.00 | | 47 795.00 | 47 795.00 |
CF Disponibilités | 311 058.00 | | 311 058.00 | 311 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 437.00 | | 642 437.00 | 642 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 051.00 | 154 184.00 | 774 867.00 | 929 051.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 294 454.00 | 294 454.00 | | 294 454.00 |
DH Report à nouveau | -25 460.00 | | | -25 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 682.00 | -25 460.00 | | 11 682.00 |
DL TOTAL (I) | 289 476.00 | 277 794.00 | | 289 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 420.00 | 29 272.00 | | 180 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 913.00 | 158 276.00 | | 100 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 059.00 | 249 005.00 | | 204 059.00 |
EA Autres dettes | | 4 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 485 391.00 | 441 113.00 | | 485 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 867.00 | 718 907.00 | | 774 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 031.00 | 440 093.00 | | 55 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 825.00 | | 104 726.00 | 251 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 937.00 | 286 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 937.00 | 252 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 222.00 | | 102 326.00 | 220 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 903.00 | | 2 400.00 | 18 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 603.00 | 35 723.00 | 56 143.00 | 174 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 903.00 | 35 723.00 | 56 143.00 | 161 903.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 913.00 | 100 913.00 | | 100 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 059.00 | 204 059.00 | | 204 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 795.00 | | 18 795.00 | 18 795.00 |
UX Autres créances clients | 276 350.00 | 276 350.00 | | 276 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 420.00 | 125 389.00 | 55 031.00 | 180 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -61 092.00 | | | -61 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 795.00 | 47 795.00 | | 47 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 174.00 | 331 379.00 | 18 795.00 | 350 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 391.00 | 430 360.00 | 55 031.00 | 485 391.00 |