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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 251.00 | 2 482.00 | 769.00 | 3 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 947.00 | 167 757.00 | 83 191.00 | 250 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 795.00 | | 18 795.00 | 18 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 202.00 | 182 939.00 | 105 264.00 | 288 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 600.00 | | 172 600.00 | 172 600.00 |
BZ Autres créances | 40 424.00 | | 40 424.00 | 40 424.00 |
CF Disponibilités | 317 800.00 | | 317 800.00 | 317 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 781.00 | | 538 781.00 | 538 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 983.00 | 182 939.00 | 644 044.00 | 826 983.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 245 676.00 | 294 454.00 | | 245 676.00 |
DH Report à nouveau | | -25 460.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 469.00 | 11 682.00 | | 48 469.00 |
DL TOTAL (I) | 302 945.00 | 289 476.00 | | 302 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 095.00 | 180 420.00 | | 55 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 297.00 | 100 913.00 | | 107 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 708.00 | 204 059.00 | | 178 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 100.00 | 485 391.00 | | 341 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 044.00 | 774 867.00 | | 644 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 337.00 | 55 031.00 | | 30 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 614.00 | | 8 331.00 | 286 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 743.00 | 288 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 743.00 | 254 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 611.00 | | 8 331.00 | 252 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 184.00 | 35 497.00 | 6 743.00 | 154 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 484.00 | 35 497.00 | 6 743.00 | 141 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 297.00 | 107 297.00 | | 107 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 708.00 | 178 708.00 | | 178 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 795.00 | | 18 795.00 | 18 795.00 |
UX Autres créances clients | 172 600.00 | 172 600.00 | | 172 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 095.00 | 24 757.00 | 30 337.00 | 55 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 302.00 | | | 125 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 424.00 | 40 424.00 | | 40 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 776.00 | 220 981.00 | 18 795.00 | 239 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 100.00 | 310 762.00 | 30 337.00 | 341 100.00 |