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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 464.00 | 4 060.00 | 403.00 | 4 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 385.00 | 150 342.00 | 61 043.00 | 211 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 395.00 | | 16 395.00 | 16 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 452.00 | 167 102.00 | 80 350.00 | 247 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 873.00 | | 231 873.00 | 231 873.00 |
BZ Autres créances | 275 128.00 | | 275 128.00 | 275 128.00 |
CF Disponibilités | 98 311.00 | | 98 311.00 | 98 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 266.00 | | 610 266.00 | 610 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 718.00 | 167 102.00 | 690 616.00 | 857 718.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 275 048.00 | 270 650.00 | | 275 048.00 |
DH Report à nouveau | | -4 005.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 024.00 | 8 403.00 | | 16 024.00 |
DL TOTAL (I) | 299 872.00 | 283 848.00 | | 299 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 359.00 | 62 814.00 | | 86 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 715.00 | 114 145.00 | | 124 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 610.00 | 187 106.00 | | 167 610.00 |
EA Autres dettes | | 3 070.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 390 744.00 | 367 136.00 | | 390 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 616.00 | 650 984.00 | | 690 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 455.00 | 328 733.00 | | 324 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 295.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 614.00 | | | 184 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 010.00 | | | 153 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 903.00 | | | 18 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 409.00 | 25 693.00 | | 141 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 054.00 | 1 646.00 | | 11 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 356.00 | 24 047.00 | | 130 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 715.00 | 124 715.00 | | 124 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 395.00 | | 16 395.00 | 16 395.00 |
UX Autres créances clients | 231 873.00 | 231 873.00 | | 231 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 359.00 | 32 131.00 | 54 228.00 | 86 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 249.00 | | | 34 249.00 |
VP Divers | 275 128.00 | 275 128.00 | | 275 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 610.00 | 167 610.00 | | 167 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 351.00 | 511 955.00 | 16 395.00 | 528 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 684.00 | 324 455.00 | 54 228.00 | 378 684.00 |