| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 961.00 | 139 696.00 | 96 265.00 | 235 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 615.00 | 23 766.00 | 56 849.00 | 80 615.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 040.00 | 165 685.00 | 166 354.00 | 332 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 409.00 | | 23 409.00 | 23 409.00 |
BN En cours de production de biens | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BT Marchandises | 4 500.00 | 3 000.00 | 1 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 284.00 | | 91 284.00 | 91 284.00 |
BZ Autres créances | 25 294.00 | | 25 294.00 | 25 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 90 999.00 | | 90 999.00 | 90 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 089.00 | 3 000.00 | 251 089.00 | 254 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 129.00 | 168 685.00 | 417 443.00 | 586 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 27 500.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 64 565.00 | 58 341.00 | | 64 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 980.00 | 56 723.00 | | 50 980.00 |
DL TOTAL (I) | 193 294.00 | 145 315.00 | | 193 294.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 118 351.00 | 134 073.00 | | 118 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 025.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | 4 673.00 | | 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 960.00 | 10 500.00 | | 7 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 214.00 | 40 597.00 | | 31 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 387.00 | 57 523.00 | | 66 387.00 |
EA Autres dettes | | 681.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 149.00 | 253 071.00 | | 224 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 443.00 | 398 385.00 | | 417 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 287.00 | |
FD Production vendue biens | | | 745 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 748 107.00 | |
FM Production stockée | | | -39 772.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 722.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 3 096.00 | | 3 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 113.00 | 493.00 | | 5 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 363.00 | 2 603.00 | | -1 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 205.00 | 10 475.00 | | 3 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 870.00 | 737 176.00 | | 728 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 891.00 | 680 451.00 | | 677 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 980.00 | 56 723.00 | | 50 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 060.00 | | | 281 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 837.00 | | | 278 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 006.00 | 57 022.00 | 19 343.00 | 128 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 783.00 | 57 022.00 | 19 343.00 | 125 783.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 214.00 | 31 214.00 | | 31 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 351.00 | 19 669.00 | 81 175.00 | 118 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 387.00 | 66 387.00 | | 66 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 762.00 | 118 321.00 | 11 441.00 | 129 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 189.00 | 117 506.00 | 81 175.00 | 216 189.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |