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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 212.00 | 256 582.00 | 20 630.00 | 277 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 862.00 | 31 448.00 | 76 414.00 | 107 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 739.00 | 290 253.00 | 108 485.00 | 398 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 090.00 | | 36 090.00 | 36 090.00 |
BN En cours de production de biens | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BT Marchandises | 4 500.00 | 3 500.00 | 1 000.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 118 635.00 | | 118 635.00 | 118 635.00 |
CF Disponibilités | 254 395.00 | | 254 395.00 | 254 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 892.00 | 3 500.00 | 413 392.00 | 416 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 631.00 | 293 753.00 | 521 878.00 | 815 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 120 263.00 | 28 850.00 | | 120 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 638.00 | 98 913.00 | | 159 638.00 |
DL TOTAL (I) | 362 401.00 | 210 263.00 | | 362 401.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 58 726.00 | 78 888.00 | | 58 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 1 235.00 | | 99.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 488.00 | 6 000.00 | | 11 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 852.00 | 60 180.00 | | 49 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 312.00 | 53 556.00 | | 39 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 477.00 | 199 859.00 | | 159 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 878.00 | 410 122.00 | | 521 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 388.00 | 47 105.00 | 19 239.00 | 262 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 165.00 | 47 104.00 | 19 239.00 | 260 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 852.00 | 49 852.00 | | 49 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 312.00 | 39 312.00 | | 39 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 726.00 | 20 485.00 | 38 242.00 | 58 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 808.00 | 120 808.00 | | 120 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 249.00 | 120 808.00 | 11 441.00 | 132 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 989.00 | 109 747.00 | 38 242.00 | 147 989.00 |