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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 144.00 | 2 085.00 | 2 059.00 | 4 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 031.00 | 305 268.00 | 106 764.00 | 412 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 863.00 | 58 674.00 | 55 190.00 | 113 863.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 479.00 | 366 026.00 | 525 453.00 | 891 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 630.00 | | 82 630.00 | 82 630.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 4 500.00 | 3 500.00 | 1 000.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 750.00 | | 557 750.00 | 557 750.00 |
BZ Autres créances | 26 065.00 | | 26 065.00 | 26 065.00 |
CF Disponibilités | 604 500.00 | | 604 500.00 | 604 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 548.00 | 3 500.00 | 1 274 048.00 | 1 277 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 027.00 | 369 526.00 | 1 799 501.00 | 2 169 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 450.00 | 147 450.00 | | 147 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 550.00 | 277 550.00 | | 277 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 370.00 | 7 500.00 | | 8 370.00 |
DG Autres réserves | 211 432.00 | 279 901.00 | | 211 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 177.00 | 17 402.00 | | 225 177.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 624.00 | | | 39 624.00 |
DL TOTAL (I) | 909 603.00 | 729 803.00 | | 909 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 989.00 | 193 113.00 | | 215 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 39.00 | | 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 240.00 | 21 995.00 | | 9 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 360.00 | 12 928.00 | | 58 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 775.00 | 30 210.00 | | 92 775.00 |
EA Autres dettes | 58 950.00 | 56 245.00 | | 58 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 454 376.00 | | | 454 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 897.00 | 314 529.00 | | 889 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 501.00 | 1 044 331.00 | | 1 799 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 995.00 | 50 423.00 | 5 392.00 | 320 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 223.00 | 600.00 | 738.00 | 2 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 772.00 | 49 823.00 | 4 654.00 | 318 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 360.00 | 58 360.00 | | 58 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 775.00 | 92 775.00 | | 92 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 157.00 | 59 157.00 | | 59 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 454 376.00 | 454 376.00 | | 454 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 989.00 | 57 031.00 | 158 958.00 | 215 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585 917.00 | 585 917.00 | | 585 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 358.00 | 585 917.00 | 11 441.00 | 597 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 657.00 | 721 699.00 | 158 958.00 | 880 657.00 |