| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 922.00 | 269 740.00 | 9 183.00 | 278 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 217.00 | 49 032.00 | 61 184.00 | 110 217.00 |
AX Avances et acomptes | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 470.00 | 320 995.00 | 448 475.00 | 769 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 169.00 | | 28 169.00 | 28 169.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BT Marchandises | 4 500.00 | 3 500.00 | 1 000.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 290.00 | | 222 290.00 | 222 290.00 |
BZ Autres créances | 56 386.00 | | 56 386.00 | 56 386.00 |
CF Disponibilités | 267 162.00 | | 267 162.00 | 267 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 357.00 | 3 500.00 | 595 857.00 | 599 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 827.00 | 324 495.00 | 1 044 331.00 | 1 368 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 450.00 | 75 000.00 | | 147 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 550.00 | | | 277 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 279 901.00 | 120 263.00 | | 279 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 402.00 | 159 638.00 | | 17 402.00 |
DL TOTAL (I) | 729 803.00 | 362 401.00 | | 729 803.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 58 726.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 113.00 | | | 193 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 99.00 | | 39.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 995.00 | 11 488.00 | | 21 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 928.00 | 49 852.00 | | 12 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 210.00 | 39 312.00 | | 30 210.00 |
EA Autres dettes | 56 245.00 | | | 56 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 529.00 | 159 477.00 | | 314 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 331.00 | 521 878.00 | | 1 044 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 739.00 | | 370 731.00 | 398 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 223.00 | | 350 000.00 | 2 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 074.00 | | 20 731.00 | 385 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 253.00 | 30 742.00 | | 290 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 030.00 | 30 741.00 | | 288 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 210.00 | 30 210.00 | | 30 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 283.00 | 56 283.00 | | 56 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 113.00 | 180 835.00 | 12 278.00 | 193 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 526.00 | 281 526.00 | | 281 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 967.00 | 292 967.00 | | 292 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 534.00 | 280 256.00 | 12 278.00 | 292 534.00 |