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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 258.00 | 218 929.00 | 56 329.00 | 275 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 541.00 | 41 236.00 | 55 305.00 | 96 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 463.00 | 262 388.00 | 123 075.00 | 385 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 829.00 | | 44 829.00 | 44 829.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 4 500.00 | 3 500.00 | 1 000.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 102.00 | | 121 102.00 | 121 102.00 |
BZ Autres créances | 43 175.00 | | 43 175.00 | 43 175.00 |
CF Disponibilités | 75 212.00 | | 75 212.00 | 75 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 547.00 | 3 500.00 | 287 047.00 | 290 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 010.00 | 265 888.00 | 410 122.00 | 676 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 28 850.00 | 85 794.00 | | 28 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 913.00 | -56 944.00 | | 98 913.00 |
DL TOTAL (I) | 210 263.00 | 111 350.00 | | 210 263.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 78 888.00 | 98 762.00 | | 78 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 181.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235.00 | 5 461.00 | | 1 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 7 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 180.00 | 49 052.00 | | 60 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 556.00 | 69 416.00 | | 53 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 859.00 | 229 871.00 | | 199 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 122.00 | 341 221.00 | | 410 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 088.00 | 49 300.00 | | 213 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 864.00 | 49 300.00 | | 210 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 180.00 | 60 180.00 | | 60 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 556.00 | 53 556.00 | | 53 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 888.00 | 20 209.00 | 58 679.00 | 78 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 006.00 | 166 006.00 | | 166 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 447.00 | 166 006.00 | 11 441.00 | 177 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 859.00 | 135 180.00 | 58 679.00 | 193 859.00 |