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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 570.00 | 71 929.00 | 17 641.00 | 89 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 401.00 | 103 864.00 | 101 538.00 | 205 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 766.00 | 177 412.00 | 121 354.00 | 298 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 523.00 | | 826 523.00 | 826 523.00 |
BZ Autres créances | 88 835.00 | | 88 835.00 | 88 835.00 |
CF Disponibilités | 1 590 521.00 | | 1 590 521.00 | 1 590 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 507 049.00 | | 2 507 049.00 | 2 507 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 815.00 | 177 412.00 | 2 628 404.00 | 2 805 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 180.00 | | | 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 039.00 | | | 742 039.00 |
DL TOTAL (I) | 797 219.00 | | | 797 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 675.00 | | | 36 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 402.00 | | | 1 157 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 715.00 | | | 516 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 365.00 | | | 120 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 185.00 | | | 1 831 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 628 404.00 | | | 2 628 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 806 907.00 | | | 1 806 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 264 629.00 | | 7 264 629.00 | 7 264 629.00 |
FG Production vendue services | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 266 081.00 | | 7 266 081.00 | 7 266 081.00 |
FM Production stockée | | | -164 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 117 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 860 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 183 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 137.00 | |
GE Autres charges | | | 1 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 025 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 091 795.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 102 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413.00 | | | -413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360 429.00 | | | 360 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 130 916.00 | | | 7 130 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 388 876.00 | | | 6 388 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 742 039.00 | | | 742 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 760.00 | | | 18 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 051.00 | | 45 715.00 | 253 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 257.00 | | 45 715.00 | 249 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 275.00 | 40 137.00 | | 137 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 656.00 | 40 137.00 | | 135 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 402.00 | 1 157 402.00 | | 1 157 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 134.00 | 41 134.00 | | 41 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162 782.00 | 162 782.00 | | 162 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 365.00 | 120 365.00 | | 120 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
UX Autres créances clients | 826 523.00 | | | 826 523.00 |
VB T. V. A. | 67 111.00 | | | 67 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 675.00 | 12 397.00 | 24 278.00 | 36 675.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
VP Divers | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 301.00 | 25 301.00 | | 25 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 704.00 | 918 704.00 | | 918 704.00 |
VW T.V.A. | 282 124.00 | 282 124.00 | | 282 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 185.00 | 1 806 907.00 | 24 278.00 | 1 831 185.00 |