| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 564.00 | 31 477.00 | 12 087.00 | 43 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 825.00 | 90 964.00 | 45 861.00 | 136 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 296.00 | 123 070.00 | 60 225.00 | 183 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 329 472.00 | 28 074.00 | 2 301 397.00 | 2 329 472.00 |
BZ Autres créances | 176 264.00 | | 176 264.00 | 176 264.00 |
CF Disponibilités | 88 186.00 | | 88 186.00 | 88 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 868.00 | | 28 868.00 | 28 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 622 792.00 | 28 074.00 | 2 594 717.00 | 2 622 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 089.00 | 151 145.00 | 2 654 943.00 | 2 806 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
DG Autres réserves | 368 803.00 | 142 380.00 | | 368 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 365.00 | 301 423.00 | | -159 365.00 |
DL TOTAL (I) | 264 616.00 | 498 983.00 | | 264 616.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 291.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 767.00 | | | 38 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 812 582.00 | 1 546 822.00 | | 1 812 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 167.00 | 457 727.00 | | 529 167.00 |
EA Autres dettes | 9 807.00 | 12 455.00 | | 9 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 119 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 390 325.00 | 2 147 296.00 | | 2 390 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 654 943.00 | 2 663 281.00 | | 2 654 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 653 519.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 653 519.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 726 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 961 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 994 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 577.00 | |
GE Autres charges | | | 4 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 897 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | 2 500.00 | | 21 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 064.00 | 107 678.00 | | 9 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 935.00 | -105 178.00 | | 11 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 112 210.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 747 297.00 | 5 542 323.00 | | 5 747 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 906 662.00 | 5 240 900.00 | | 5 906 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 365.00 | 301 423.00 | | -159 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 831.00 | | 9 966.00 | 241 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 500.00 | 183 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 500.00 | 180 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629.00 | | | 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 925.00 | | 9 966.00 | 238 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 648.00 | 26 578.00 | 61 155.00 | 157 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 629.00 | | | 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 019.00 | 26 578.00 | 61 155.00 | 157 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 812 582.00 | 1 812 582.00 | | 1 812 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 670.00 | 108 670.00 | | 108 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
UX Autres créances clients | 2 295 783.00 | 2 295 783.00 | | 2 295 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 690.00 | 33 690.00 | | 33 690.00 |
VB T. V. A. | 92 930.00 | 92 930.00 | | 92 930.00 |
VI Groupe et associés | 38 767.00 | 38 767.00 | | 38 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 044.00 | 79 044.00 | | 79 044.00 |
VP Divers | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 869.00 | 28 869.00 | | 28 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 536 883.00 | 2 536 883.00 | | 2 536 883.00 |
VW T.V.A. | 417 101.00 | 417 101.00 | | 417 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 390 325.00 | 2 390 325.00 | | 2 390 325.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |