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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 565.00 | 25 970.00 | 17 595.00 | 43 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 360.00 | 131 050.00 | 64 311.00 | 195 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 831.00 | 157 648.00 | 84 183.00 | 241 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 147 853.00 | 28 075.00 | 2 119 778.00 | 2 147 853.00 |
BZ Autres créances | 80 004.00 | | 80 004.00 | 80 004.00 |
CF Disponibilités | 354 013.00 | | 354 013.00 | 354 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 304.00 | | 25 304.00 | 25 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 607 174.00 | 28 075.00 | 2 579 099.00 | 2 607 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 005.00 | 185 723.00 | 2 663 282.00 | 2 849 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 180.00 | | | 180.00 |
DG Autres réserves | 142 381.00 | | | 142 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 423.00 | | | 301 423.00 |
DL TOTAL (I) | 498 984.00 | | | 498 984.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 823.00 | | | 1 546 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 728.00 | | | 457 728.00 |
EA Autres dettes | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 298.00 | | | 2 147 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 282.00 | | | 2 663 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 147 298.00 | | | 2 147 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 490 546.00 | | 5 490 546.00 | 5 490 546.00 |
FG Production vendue services | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 492 310.00 | | 5 492 310.00 | 5 492 310.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 539 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 879 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 190 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 020 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 606.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 679.00 | | | 104 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 679.00 | | | 107 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 179.00 | | | -105 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 210.00 | | | 112 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 542 324.00 | | | 5 542 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 240 900.00 | | | 5 240 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 423.00 | | | 301 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 964.00 | | 31 867.00 | 216 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 241 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 238 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629.00 | | | 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 058.00 | | 31 867.00 | 214 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 107.00 | 34 542.00 | 7 000.00 | 130 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 629.00 | | | 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 478.00 | 34 542.00 | 7 000.00 | 129 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 17 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 075.00 | | | 28 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 075.00 | | | 28 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 075.00 | 17 000.00 | 30 000.00 | 58 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 000.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 823.00 | 1 546 823.00 | | 1 546 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 461.00 | 25 461.00 | | 25 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 173.00 | 37 173.00 | | 37 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
UX Autres créances clients | 2 114 163.00 | 2 114 163.00 | | 2 114 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 690.00 | 33 690.00 | | 33 690.00 |
VB T. V. A. | 74 445.00 | 74 445.00 | | 74 445.00 |
VC Groupe et associés | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 304.00 | 25 304.00 | | 25 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 255 438.00 | 2 255 438.00 | | 2 255 438.00 |
VW T.V.A. | 356 736.00 | 356 736.00 | | 356 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 298.00 | 2 147 298.00 | | 2 147 298.00 |