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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 979.00 | 33 809.00 | 13 170.00 | 46 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 203.00 | 74 423.00 | 72 781.00 | 147 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 088.00 | 108 860.00 | 88 228.00 | 197 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 427 812.00 | 95 973.00 | 1 331 839.00 | 1 427 812.00 |
BZ Autres créances | 53 170.00 | | 53 170.00 | 53 170.00 |
CF Disponibilités | 777 164.00 | | 777 164.00 | 777 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 763.00 | | 32 763.00 | 32 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 290 909.00 | 95 973.00 | 2 194 936.00 | 2 290 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 997.00 | 204 833.00 | 2 283 164.00 | 2 487 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 180.00 | | | 180.00 |
DG Autres réserves | 209 439.00 | | | 209 439.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 684.00 | | | 191 684.00 |
DL TOTAL (I) | 456 302.00 | | | 456 302.00 |
DP Provisions pour risques | 85 226.00 | | | 85 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 226.00 | | | 85 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 264.00 | | | 273 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 976.00 | | | 875 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 451.00 | | | 556 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EA Autres dettes | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 636.00 | | | 1 741 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 164.00 | | | 2 283 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 741 636.00 | | | 1 741 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 404 253.00 | | 4 404 253.00 | 4 404 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 404 253.00 | | 4 404 253.00 | 4 404 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 475 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 394 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 226.00 | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 256 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 003.00 | | | 29 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 574.00 | | | 23 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 406.00 | | | 24 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 390.00 | | | -4 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 567.00 | | | 19 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 495 564.00 | | | 4 495 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 303 880.00 | | | 4 303 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 684.00 | | | 191 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 094.00 | | | 54 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 296.00 | | 49 337.00 | 183 296.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629.00 | | | 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 390.00 | | 49 337.00 | 180 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 071.00 | 20 503.00 | 34 714.00 | 123 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 629.00 | | | 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 442.00 | 20 503.00 | 34 714.00 | 122 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 976.00 | 875 976.00 | | 875 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 213.00 | 127 213.00 | | 127 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 330.00 | 121 329.00 | | 121 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
UX Autres créances clients | 1 312 644.00 | 1 312 644.00 | | 1 312 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 168.00 | 115 168.00 | | 115 168.00 |
VB T. V. A. | 52 544.00 | 52 544.00 | | 52 544.00 |
VI Groupe et associés | 273 264.00 | 273 264.00 | | 273 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 763.00 | 32 763.00 | | 32 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 516 022.00 | 1 516 022.00 | | 1 516 022.00 |
VW T.V.A. | 281 826.00 | 281 825.00 | | 281 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 135.00 | 1 739 135.00 | | 1 739 135.00 |