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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 635.00 | 19 958.00 | 10 676.00 | 30 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 424.00 | 109 519.00 | 73 904.00 | 183 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 964.00 | 130 107.00 | 86 858.00 | 216 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 653 981.00 | 28 075.00 | 1 625 906.00 | 1 653 981.00 |
BZ Autres créances | 51 437.00 | | 51 437.00 | 51 437.00 |
CF Disponibilités | 669 007.00 | | 669 007.00 | 669 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 640.00 | | 18 640.00 | 18 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 393 065.00 | 28 075.00 | 2 364 990.00 | 2 393 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 029.00 | 158 181.00 | 2 451 848.00 | 2 610 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 180.00 | | | 180.00 |
DG Autres réserves | 142 039.00 | | | 142 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 342.00 | | | 498 342.00 |
DL TOTAL (I) | 695 560.00 | | | 695 560.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 278.00 | | | 24 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 549.00 | | | 1 281 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 581.00 | | | 413 581.00 |
EA Autres dettes | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 287.00 | | | 1 726 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 451 848.00 | | | 2 451 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 714 995.00 | | | 1 714 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 882 581.00 | | 5 882 581.00 | 5 882 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 882 581.00 | | 5 882 581.00 | 5 882 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 892 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 769 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 498 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 161 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 731 690.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 730 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -1.00 | | | -1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 796.00 | | | 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796.00 | | | 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -796.00 | | | -796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 158.00 | | | 231 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 892 919.00 | | | 5 892 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 394 578.00 | | | 5 394 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 342.00 | | | 498 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 766.00 | | 1 557.00 | 298 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 358.00 | 216 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 990.00 | 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 368.00 | 214 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 971.00 | | 1 455.00 | 294 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 175.00 | | 102.00 | 2 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 412.00 | 36 053.00 | 83 358.00 | 177 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 619.00 | | 990.00 | 1 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 793.00 | 36 053.00 | 82 368.00 | 175 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 549.00 | 1 281 549.00 | | 1 281 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 549.00 | 36 549.00 | | 36 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 469.00 | 59 469.00 | | 59 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
UX Autres créances clients | 1 620 291.00 | 1 620 291.00 | | 1 620 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 690.00 | 33 690.00 | | 33 690.00 |
VB T. V. A. | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
VC Groupe et associés | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 278.00 | 12 986.00 | 11 292.00 | 24 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
VP Divers | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 640.00 | 18 640.00 | | 18 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 726 335.00 | 1 726 335.00 | | 1 726 335.00 |
VW T.V.A. | 309 908.00 | 309 908.00 | | 309 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 287.00 | 1 714 995.00 | 11 292.00 | 1 726 287.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |