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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 257.00 | 2 163.00 | 3 094.00 | 5 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 497 311.00 | 1 697 679.00 | 1 799 632.00 | 3 497 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 135.00 | | 25 135.00 | 25 135.00 |
CF Disponibilités | 23 190.00 | | 23 190.00 | 23 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 325.00 | | 48 325.00 | 48 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 545 636.00 | 1 697 679.00 | 1 847 957.00 | 3 545 636.00 |
CU Autres participations | 3 491 680.00 | 1 695 142.00 | 1 796 538.00 | 3 491 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 659 000.00 | 659 000.00 | | 659 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 312.00 | 27 412.00 | | 39 312.00 |
DG Autres réserves | 746 921.00 | 520 819.00 | | 746 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 693 145.00 | 238 003.00 | | -1 693 145.00 |
DL TOTAL (I) | -247 912.00 | 1 445 233.00 | | -247 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 132.00 | 584 613.00 | | 475 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600 891.00 | 1 487 617.00 | | 1 600 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 598.00 | 2 573.00 | | 2 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 248.00 | 4 746.00 | | 17 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 095 869.00 | 2 079 549.00 | | 2 095 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 957.00 | 3 524 782.00 | | 1 847 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 600 891.00 | | | 1 600 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 685 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 695 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 695 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 665 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 518.00 | 20 000.00 | | 2 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93.00 | 625.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 611.00 | 20 625.00 | | 2 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 611.00 | -20 625.00 | | -2 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 694.00 | -8 119.00 | | 24 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 000.00 | 290 339.00 | | 59 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 145.00 | 52 336.00 | | 1 752 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 693 145.00 | 238 003.00 | | -1 693 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 495 193.00 | | 3 258.00 | 3 495 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 491 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 140.00 | 3 497 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 140.00 | 5 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374.00 | | | 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 139.00 | | 3 258.00 | 3 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 491 680.00 | | | 3 491 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 399.00 | 1 185.00 | 1 047.00 | 2 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374.00 | | | 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 025.00 | 1 185.00 | 1 047.00 | 2 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 585.00 | 1 685 557.00 | | 9 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 585.00 | 1 685 557.00 | | 9 585.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 685 557.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 445 450.00 | 445 450.00 | | 445 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VB T. V. A. | 47.00 | | | 47.00 |
VC Groupe et associés | 25 088.00 | | | 25 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 132.00 | 475 132.00 | | 475 132.00 |
VI Groupe et associés | 1 155 441.00 | 1 155 441.00 | | 1 155 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 283.00 | | | 109 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 135.00 | 25 135.00 | | 25 135.00 |
VW T.V.A. | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 095 869.00 | 2 095 869.00 | | 2 095 869.00 |