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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 395.00 | 7 239.00 | 5 156.00 | 12 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 263 702.00 | 68 211.00 | 2 195 492.00 | 2 263 702.00 |
BZ Autres créances | 32 726.00 | | 32 726.00 | 32 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 861.00 | | 42 861.00 | 42 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 564.00 | 68 211.00 | 2 238 353.00 | 2 306 564.00 |
CU Autres participations | 2 251 308.00 | 60 972.00 | 2 190 336.00 | 2 251 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 659 000.00 | 659 000.00 | | 659 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 312.00 | 39 312.00 | | 39 312.00 |
DG Autres réserves | 746 921.00 | 746 921.00 | | 746 921.00 |
DH Report à nouveau | -815 750.00 | -1 727 729.00 | | -815 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 363.00 | 911 979.00 | | 57 363.00 |
DL TOTAL (I) | 686 846.00 | 629 483.00 | | 686 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 686.00 | 245 330.00 | | 124 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 413 120.00 | 1 466 368.00 | | 1 413 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 433.00 | 2 652.00 | | 2 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 267.00 | 33.00 | | 11 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 507.00 | 1 714 382.00 | | 1 551 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 353.00 | 2 343 865.00 | | 2 238 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 551 507.00 | 1 589 693.00 | | 1 551 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 365.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 653 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 310 966.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 1 310 966.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | -710 966.00 | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 218.00 | -5 693.00 | | -8 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 365.00 | 2 253 936.00 | | 79 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 002.00 | 1 341 957.00 | | 22 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 363.00 | 911 979.00 | | 57 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 189 433.00 | | 74 270.00 | 2 189 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 251 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 263 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 895.00 | | 4 500.00 | 7 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 181 538.00 | | 69 770.00 | 2 181 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 353.00 | 1 886.00 | | 5 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 353.00 | 1 886.00 | | 5 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 356.00 | | 10 384.00 | 71 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 356.00 | | 10 384.00 | 71 356.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540 679.00 | 540 679.00 | | 540 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
VC Groupe et associés | 32 726.00 | 32 726.00 | | 32 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 686.00 | 124 686.00 | | 124 686.00 |
VI Groupe et associés | 872 441.00 | 872 441.00 | | 872 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 643.00 | | | 120 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 733.00 | 32 733.00 | | 32 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 507.00 | 1 551 507.00 | | 1 551 507.00 |