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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 128.00 | 3 308.00 | 6 820.00 | 10 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 301 521.00 | 79 425.00 | 2 222 097.00 | 2 301 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 27 325.00 | | 27 325.00 | 27 325.00 |
CF Disponibilités | 14 249.00 | | 14 249.00 | 14 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 593.00 | | 47 593.00 | 47 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 114.00 | 79 425.00 | 2 269 689.00 | 2 349 114.00 |
CU Autres participations | 2 291 394.00 | 76 117.00 | 2 215 277.00 | 2 291 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 659 000.00 | 659 000.00 | | 659 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 312.00 | 39 312.00 | | 39 312.00 |
DG Autres réserves | | 746 921.00 | | |
DH Report à nouveau | -11 466.00 | -815 750.00 | | -11 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 448.00 | 57 363.00 | | 78 448.00 |
DL TOTAL (I) | 765 294.00 | 686 846.00 | | 765 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 857.00 | 124 686.00 | | 62 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 437 006.00 | 1 413 120.00 | | 1 437 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 515.00 | 2 433.00 | | 2 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 017.00 | 11 267.00 | | 2 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 395.00 | 1 551 507.00 | | 1 504 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 689.00 | 2 238 353.00 | | 2 269 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 504 395.00 | 1 551 507.00 | | 1 504 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 326.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 851.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 816.00 | -8 218.00 | | -2 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 851.00 | 79 365.00 | | 106 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 403.00 | 22 002.00 | | 28 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 448.00 | 57 363.00 | | 78 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 263 702.00 | | 43 076.00 | 2 263 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 291 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 257.00 | 2 301 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 257.00 | 10 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 395.00 | | 2 990.00 | 12 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 251 308.00 | | 40 086.00 | 2 251 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 239.00 | 1 326.00 | 5 257.00 | 7 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 239.00 | 1 326.00 | 5 257.00 | 7 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 972.00 | 15 145.00 | | 60 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 972.00 | 15 145.00 | | 60 972.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 514 608.00 | 514 608.00 | | 514 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VC Groupe et associés | 22 408.00 | 22 408.00 | | 22 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 857.00 | 62 857.00 | | 62 857.00 |
VI Groupe et associés | 922 398.00 | 922 398.00 | | 922 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 829.00 | | | 61 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 344.00 | 33 344.00 | | 33 344.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 395.00 | 1 504 395.00 | | 1 504 395.00 |