| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 434.00 | 3 599.00 | 3 835.00 | 7 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 499 488.00 | 1 699 115.00 | 1 800 373.00 | 3 499 488.00 |
BZ Autres créances | 57 843.00 | | 57 843.00 | 57 843.00 |
CF Disponibilités | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 967.00 | | 69 967.00 | 69 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 569 455.00 | 1 699 115.00 | 1 870 340.00 | 3 569 455.00 |
CU Autres participations | 3 491 680.00 | 1 695 142.00 | 1 796 538.00 | 3 491 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 659 000.00 | 659 000.00 | | 659 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 312.00 | 39 312.00 | | 39 312.00 |
DG Autres réserves | 746 921.00 | 746 921.00 | | 746 921.00 |
DH Report à nouveau | -1 693 145.00 | | | -1 693 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 585.00 | -1 693 145.00 | | -34 585.00 |
DL TOTAL (I) | -282 496.00 | -247 912.00 | | -282 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 061.00 | 475 132.00 | | 362 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 788 162.00 | 1 600 891.00 | | 1 788 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 581.00 | 2 598.00 | | 2 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33.00 | 17 248.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 152 836.00 | 2 095 869.00 | | 2 152 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 340.00 | 1 847 957.00 | | 1 870 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 878 028.00 | 2 095 869.00 | | 1 878 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 287.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | 2 518.00 | | 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 93.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577.00 | 2 611.00 | | 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -577.00 | -2 611.00 | | -577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 004.00 | 24 694.00 | | -17 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 59 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 585.00 | 1 752 145.00 | | 34 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 585.00 | -1 693 145.00 | | -34 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 497 311.00 | | 2 177.00 | 3 497 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 491 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 499 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374.00 | | | 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 257.00 | | 2 177.00 | 5 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 491 680.00 | | | 3 491 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 537.00 | 1 436.00 | | 2 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374.00 | | | 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 163.00 | 1 436.00 | | 2 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 695 142.00 | | | 1 695 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 695 142.00 | | | 1 695 142.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 604 123.00 | 604 123.00 | | 604 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VC Groupe et associés | 56 762.00 | | | 56 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 634.00 | 87 252.00 | 491 382.00 | 578 634.00 |
VI Groupe et associés | 1 184 039.00 | 1 184 039.00 | | 1 184 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 423.00 | | | 84 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 843.00 | 57 843.00 | | 57 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 369 410.00 | 1 878 028.00 | 491 382.00 | 2 369 410.00 |