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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 895.00 | 5 353.00 | 2 542.00 | 7 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 189 433.00 | 76 709.00 | 2 112 724.00 | 2 189 433.00 |
BZ Autres créances | 22 278.00 | | 22 278.00 | 22 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 141.00 | | 231 141.00 | 231 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 574.00 | 76 709.00 | 2 343 865.00 | 2 420 574.00 |
CU Autres participations | 2 181 538.00 | 71 356.00 | 2 110 182.00 | 2 181 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 659 000.00 | 659 000.00 | | 659 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 312.00 | 39 312.00 | | 39 312.00 |
DG Autres réserves | 746 921.00 | 746 921.00 | | 746 921.00 |
DH Report à nouveau | -1 727 729.00 | -1 693 145.00 | | -1 727 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 979.00 | -34 585.00 | | 911 979.00 |
DL TOTAL (I) | 629 483.00 | -282 496.00 | | 629 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 330.00 | 362 061.00 | | 245 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 466 368.00 | 1 788 162.00 | | 1 466 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 652.00 | 2 581.00 | | 2 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 382.00 | 2 152 836.00 | | 1 714 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 865.00 | 1 870 340.00 | | 2 343 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 589 693.00 | 1 878 028.00 | | 1 589 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 466 368.00 | | | 1 466 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 623 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 653 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 645 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 617 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 577.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 310 966.00 | | | 1 310 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 310 966.00 | 577.00 | | 1 310 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -710 966.00 | -577.00 | | -710 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 693.00 | -17 004.00 | | -5 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 253 936.00 | | | 2 253 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 957.00 | 34 585.00 | | 1 341 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 911 979.00 | -34 585.00 | | 911 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 499 488.00 | | 1 449.00 | 3 499 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 310 142.00 | 2 181 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 311 504.00 | 2 189 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 374.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 989.00 | 7 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374.00 | | | 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 434.00 | | 1 449.00 | 7 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 491 680.00 | | | 3 491 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 973.00 | 1 919.00 | 539.00 | 3 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 599.00 | 1 919.00 | 165.00 | 3 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 695 142.00 | | 1 623 786.00 | 1 695 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 695 142.00 | | 1 623 786.00 | 1 695 142.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 623 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 569 191.00 | 569 191.00 | | 569 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VC Groupe et associés | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 330.00 | 120 641.00 | 124 689.00 | 245 330.00 |
VI Groupe et associés | 897 178.00 | 897 178.00 | | 897 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 731.00 | | | 116 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 278.00 | 22 278.00 | | 22 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 382.00 | 1 589 693.00 | 124 689.00 | 1 714 382.00 |